Vuosikertomus 2010 - Stockmann Group

Konsernin rahavirtalaskelmaMilj. euroa 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009Liiketoiminnan rahavirtaTilikauden voitto/tappio 78,3 53,8Oikaisut:Poistot ja arvonalentumiset 61,8 58,4Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) 0,1 -0,3Korkokulut ja muut rahoituskulut 22,8 28,4Korkotuotot -8,2 -4,4Tuloverot -4,2 7,3Muut oikaisut -1,1 -0,4Käyttöpääoman muutokset:Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -34,3 27,1Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1,1 0,4Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 15,7 5,8Maksetut korot ja muut rahoituskulut -22,5 -32,9Saadut korot liiketoiminnasta 0,8 2,1Maksetut verot liiketoiminnasta -16,4 1,4Liiketoiminnan nettorahavirta 91,8 146,8Investointien rahavirtaInvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -166,7 -152,9Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,7 71,1Tytäryritysten myynnit, vähennettynä luovutushetken rahavaroilla 0,0 5,6Investoinnit muihin sijoituksiin 0,1Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 1,8Saadut osingot investoinneista 0,3 0,2Investointien nettorahavirta -165,7 -74,3Rahoituksen rahavirtaMaksullinen osakeanti 1,5 137,0Omien osakkeiden myynti 5,1Lyhytaikaisten lainojen nostot 236,8 0,0Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -50,3 -19,3Pitkäaikaisten lainojen nostot 518,8 200,0Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -721,8 -216,2Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -1,5 -0,7Maksetut osingot -51,2 -38,0Rahoituksen nettorahavirta -67,7 67,9Rahavarat tilikauden alussa 175,8 34,5Valuuttakurssien muutosten vaikutus 2,2 1,0Rahavarat tilikauden lopussa 36,7 176,3Luotollinen shekkitili -0,3 -0,5Rahavarat tilikauden lopussa 36,4 175,8Stockmann I Vuosikertomus 2010 49