Rapport annuel 2010-2011 - Société des traversiers du Québec

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SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC 16 FAITS SAILLANTS RÉSULTATS ET BUDGET Frais d’exploitation Transport Contrats d’exploitation Navires Infrastructures Frais d’administration Amortissement et intérêts sur la dette à long terme Revenus autonomes Perte avant participations gouvernementales Participations gouvernementales Subvention d’opération du ministère des Transports Autres participations gouvernementales Excédent des produits sur les charges RÉEL BUDGET ÉCART 33 740 459 $ 36 072 280 $ (2 331 821) $ 22 983 591 25 458 000 (2 474 409) 9 933 592 11 989 958 (2 056 366) 11 850 369 14 132 357 (2 281 988) 78 508 011 87 652 595 (9 144 584) 6 418 196 6 626 962 (208 766) 10 430 170 10 614 307 (184 137) 95 356 377 104 893 864 (9 537 487) (19 099 105) (18 145 549) (953 556) 76 257 272 86 748 315 (10 491 043) 82 347 691 82 347 691 - 992 385 3 889 463 (2 897 078) 83 340 076 86 237 154 (2 897 078) (7 082 804 ) $ 511 161 $ (7 593 965 ) $ Le prix du carburant avait été budgété à 0,90 $ le litre, alors que le prix payé n’a été que de 0,79 $. Cette différence de prix a créé un écart favorable de 1,4 M$ en ce qui concerne les dépenses de transport. Le solde de l’écart positif est en grande partie expliqué par certaines dépenses prévues au sein de la Direction sécurité et environnement qui n’ont pas été effectuées en raison de l’absence d’un responsable de cette direction. Finalement, les obligations relatives à la Loi 100 ont limité les dépenses prévues en ce qui a trait à la masse salariale et aux dépenses de formation. Le prix du carburant inférieur aux prévisions est également responsable d’une bonne partie de l’écart observé pour les dépenses des contrats d’exploitation. Comme certains contrats comportent des clauses de compensation relatives aux fluctuations du prix du carburant, une économie de 1,3 M$ a été réalisée. Ainsi, le total de l’écart positif généré par le prix du carburant est de 2,7 M$ pour l’ensemble des dépenses. Le solde de l’écart positif s’explique par l’arrêt du service à la traverse de Rivière-du-Loup, dont les modalités n’étaient pas fixées lors de la préparation du budget, ainsi que par des charges inférieures aux estimés pour certaines clauses contractuelles avec les services exploités en partenariat. L’écart positif pour les dépenses concernant les navires s’explique par des coûts d’entretien et de réparations inférieurs aux prévisions. En effet, par souci d’efficience, des investissements prévus n’ont pas été réalisés sur certains navires qui feront bientôt l’objet d’un remplacement. Le fait de ne pas réaliser ces travaux n’affectait en rien la sécurité et l’efficacité de ces navires. Des dépenses moindres que celles budgétées, sur les quais transférés du gouvernement fédéral, expliquent les écarts au niveau des infrastructures et des autres participations gouvernementales. Cet élément n’a pas d’impact sur les résultats nets, car les dépenses sont entièrement compensées par des participations de même valeur.
RÉSULTATS PAR TRAVERSE AVANT PARTICIPATIONS GOUVERNEMENTALES Traverses exploitées par la STQ Québec-Lévis Matane—Baie-Comeau—Godbout L’Isle-aux-Coudres—Saint-Joseph-de-la-Rive Sorel-Tracy—Saint-Ignace-de-Loyola Tadoussac—Baie-Sainte-Catherine Frais non imputables Traverses et dessertes exploitées en partenariat Contrats d’exploitation Traverses aériennes Traverses et dessertes maritimes Revenus et autres dépenses 2010-2011 2009-2010 Variation 7 516 494 $ 8 586 333 $ (1 069 839) $ 10 093 878 13 543 044 (3 449 166 ) 10 742 809 11 203 949 (461 140) 4 654 999 4 416 046 238 953 12 868 496 13 420 655 (552 159) 915 016 1 212 587 (297 571) 46 791 692 $ 52 382 614 $ (5 590 922) $ 1 022 172 $ 773 943 $ 248 229 $ 21 961 419 2 244 988 19 716 431 22 983 591 3 018 931 19 964 660 6 481 989 4 776 594 1 705 395 29 465 580 7 795 525 21 670 055 76 257 272 $ 60 178 139 $ 16 079 133 $ Les travaux exécutés (cales sèches, réfection des quais, dragage, etc.) en cours d’année expliquent les principales variations pour les traverses exploitées par la STQ. Les frais non imputables représentent les dépenses du N.M. Félix-Antoine-Savard pour les 109 jours où le navire n’était pas en service. Lorsqu’il est en service, ses dépenses sont attribuées aux traverses qu’il dessert. Les importantes variations des résultats des traverses et dessertes exploitées en partenariat s’expliquent par la prise en charge entière de ces entités au cours de l’année 2010-2011. Les revenus et autres dépenses relatives aux traverses et dessertes exploitées en partenariat comprennent principalement les frais d’entretien des navires et des installations terrestres appartenant à la STQ. RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2010-2011 17
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