Rapport annuel - Pierre Avenir - 2011 - BNP Paribas REIM

VALEURS REPRÉSENTATIVES DE LA SCPI AU 31 DÉCEMBRE 2011VALEUR COMPTABLE (résultant du bilan)En eurosValeur comptable des immobilisationsnette de provisions45 262 171,51Valeur nette des autres actifs3 168 871,14VALEUR COMPTABLE 48 431 042,65SOIT POUR UNE PART : 905,86VALEUR DE RÉALISATION (résultant de l’expertise)Valeur vénale44 178 903,33Valeur des autres actifs nettedes non-valeurs3 168 871,14VALEUR DE RÉALISATION 47 347 774,47VALEUR DE RECONSTITUTION(ce qu'il faudrait débourser pourreconstituer le patrimoine)Valeur de réalisationFrais d’acquisitionEn euros47 347 774,472 739 092,01TOTAL 1 50 086 866,48Commission de souscriptionTotal 1 x 9,50% 4 758 252,32VALEUR DE RECONSTITUTION 54 845 118,80SOIT POUR UNE PART : 1 025,83SOIT POUR UNE PART : 885,60EMPLOI DES FONDSEn eurosTotal au 31/12/2010 Mouvements de l'exercice Total au 31/12/2011+ Fonds Collectés 53 464 000,00 – 53 464 000,00+ Divers / Autres Réserves – – –- Achats d'Immeubles – 28 516 393,11 – 16 734 232,86 – 45 250 625,97- Engagements sur constructions – 15 994 463,35 12 990 692,68 – 3 003 770,67- Cessions d'Immeubles – – –- Frais Prélevés sur la Prime d'Emission – 5 079 080,00 – – 5 079 080,00- Autres Immobilisations Corporelles – 31 130,02 – 8 273,10 – 39 403,12SOLDE 3 842 933,52 – 3 751 813,28 91 120,249CAPITALDate de création : Mai 2009 Nominal de la part : 905 €DateCapitalnominalen eurosMontant des capitaux apportés àla SCPI par les associés lors dessouscriptions au cours de l’année(en euros)Nombrede partsNombred'associésRémunération HT des organismescollecteurs et de la société de gestion àl’occasion des souscriptions de l’année(en euros)Prixd’entréeau 31/1231/12/09 48 384 920 53 464 000 53 464 971 5 079 080 -31/12/10 48 384 920 – 53 464 972 – –31/12/11 48 384 920 – 53 464 972 – –