Rapport annuel - Pierre Avenir - 2011 - BNP Paribas REIM

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LES COMPTES DE L’EXERCICE 2011ÉTAT DU PATRIMOINE AU 31/12/2011PLACEMENTS IMMOBILIERSAu 31 décembre 2011 Au 31 décembre 2010ValeursbilantiellesValeursestiméesValeursbilantielleValeursestimées• Immobilisations locatives 45 290 029,09 44 178 903,33 28 547 523,13 26 864 291,00Terrains et constructions locatives 31 616 011,26 30 953 860,00 11 384 748,40 10 793 785,00Améliorations et agencements 39 403,12 – 31 130,02 –Immobilisations en cours 13 634 614,71 13 225 043,33 17 131 644,71 16 070 506,00• Provisions liées aux placements immobiliers – 27 857,58 – – 5 123,85 –Grosses réparations à répartir sur plusieurs exercices – 27 857,58 – – 5 123,85 –TOTAL 45 262 171,51 44 178 903,33 28 542 399,28 26 864 291,00AUTRES ACTIFS ET PASSIFS D’EXPLOITATION14• Actifs immobilisés 2 567,06 2 567,06 0,00 0,00Immobilisations incorporelles – – 734,59 734,59Amort. des immobilisations incorporelles – – – 734,59 – 734,59Immobilisations financières 2 567,06 2 567,06 – –• Créances 91 715,69 91 715,69 42 376,59 42 376,59Locataires et comptes rattachés 34 790,94 34 790,94 197,84 197,84Locataires douteux 14 274,75 14 274,75 1 243,00 1 243,00Dépréciations des créances douteuses – 6 417,15 – 6 417,15 – 203,00 – 203,00Autres créances 49 067,15 49 067,15 41 138,75 41 138,75Créances fiscales 4 830,89 4 830,89 36 976,00 36 976,00Débiteurs divers 44 236,26 44 236,26 4 162,75 4 162,75• Valeurs de placement et disponibilités 4 282 518,75 4 282 518,75 20 170 856,76 20 170 856,76Valeurs mobilières de placement 4 250 000,00 4 250 000,00 20 120 000,00 20 120 000,00Autres disponibilités 32 518,75 32 518,75 50 856,76 50 856,76• Dettes – 1 207 930,36 – 1 207 930,36 – 365 878,70 – 365 878,70Dettes financières – 60 867,00 – 60 867,00 – 14 250,00 – 14 250,00Dettes d'exploitation – 96 102,71 – 96 102,71 – 53 609,12 – 53 609,12Dettes diverses – 1 050 960,65 – 1 050 960,65 – 298 019,58 – 298 019,58Fournisseurs d'immobilisation – 880 347,01 – 880 347,01 – 202 747,74 – 202 747,74Locataires créditeurs – 4 808,33 – 4 808,33 – 1 497,36 – 1 497,36Associés, dividendes à payer – 128 451,44 – 128 451,44 – 69 503,20 – 69 503,20Créditeurs divers – 37 353,87 – 37 353,87 – 24 271,28 – 24 271,28TOTAL 3 168 871,14 3 168 871,14 19 847 354,65 19 847 354,65COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF-PASSIFCharges constatées d’avance – – 1 551,42 1 551,42TOTAL – – 1 551,42 1 551,42CAPITAUX PROPRES COMPTABLES 48 431 042,65 48 391 305,35VALEUR ESTIMÉE DU PATRIMOINE 47 347 774,47 46 713 197,07
TABLEAU D’ANALYSE DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2011Situationd’ouverture01/01/2011Affectationrésultat2010AutresmouvementsSituationde clôture31/12/2011CAPITAL 48 384 920,00 – – 48 384 920,00• Capital souscrit 48 384 920,00 – – 48 384 920,00ÉCART SUR REMBOURSEMENTS DE PARTSPRIMES D'ÉMISSION• Prime d'émission 5 079 080,00 – – 5 079 080,00• Prélèvement sur prime d'émission – 5 079 080,00 – – – 5 079 080,00REPORT À NOUVEAU – 23 554,93 29 940,28 – 6 385,35RÉSULTAT DE L'EXERCICE• Résultat de l’exercice 99 443,48 – 99 443,48 360 521,30 360 521,30• Acomptes sur distribution – 69 503,20 69 503,20 – 320 784,00 – 320 784,00RÉSULTAT DE LIQUIDATIONTOTAL GÉNÉRAL 48 391 305,35 – 39 737,30 48 431 042,6515
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