RENDICONTO DI GESTIONE ANNUALE CERTIFICATO AL 31 ...

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PER
L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010 IN EUR
Attivo netto all'inizio dell’esercizio 843,010,002.50
Risultato netto degli investimenti 23,912,118.31
Dividendi riscossi 3,126,129.95
Interessi su conti bancari 37,089.05
Interessi ricevuti su contratti swap 1,293,585.84
Altri ricavi 57,333.19
Totale ricavi 28,426,256.34
Commissioni di consulenza/gestione (Nota 5) -6,741,987.87
Commissione di performance (Nota 6) -3,213,595.16
Commissione della banca depositaria (Nota 7) -605,079.75
Tassa di registrazione (Nota 3) -195,482.53
Interessi pagati -69,846.63
Commissione d'amministrazione centrale -513,750.22
Commissione d'agente di trasferimento -72,928.79
Compensi professionali -192,117.04
Costi di stampa -87,672.86
Altre spese e tasse (Nota 4) -348,144.61
Totale costi -12,040,605.46
Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti 16,385,650.88
Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla vendita
- di titoli 23,787,900.86
- di contratti di cambio a termine e su valute estere -2,414,990.54
- di contratti di opzioni -1,429,618.38
- di contratti futures -207,337.14
- di contratti di swap 2,214,768.91
Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata
- sugli investimenti -21,296,180.24
- su contratti di cambio a termine e su valute estere 1,170,405.29
- su contratti futures 657,056.21
- su contratti di swap 1,226,863.57
Risultato netto delle operazioni per l’esercizio 20,094,519.42
Distribuzioni di dividendi -5,362.47
Sottoscrizioni dell’esercizio 905,780,519.84
Riscatti dell’esercizio -686,536,326.58
Attivo netto alla fine dell’esercizio 1,082,343,352.71
Le note allegate ai presenti rendiconti finanziari sono parte integrante degli stessi.
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