NEW MILLENNIUM - Euro Equities PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO <strong>AL</strong> <strong>31</strong> <strong>DI</strong>CEMBRE 2010 IN EUR Attivo netto all'inizio dell’esercizio 17,428,299.11 Risultato netto degli investimenti 13,941.53 Dividendi riscossi 602,643.09 Altri ricavi 4,<strong>31</strong>7.39 Totale ricavi 620,902.01 Commissioni di consulenza/gestione (Nota 5) -126,181.19 Commissione della banca depositaria (Nota 7) -10,449.42 Tassa di registrazione (Nota 3) -2,123.55 Commissione d'amministrazione centrale -32,452.61 Commissione d'agente di trasferimento -4,450.38 Compensi professionali -5,045.04 Costi di stampa -5,119.67 Altre spese e tasse (Nota 4) -8,476.78 Totale costi -194,298.64 Utile / (perdita) netto(a) degli investimenti 426,603.37 Utile / (perdita) netto(a) realizzato(a) sulla vendita - di titoli 234,516.90 - di contratti di cambio a termine e su valute estere 67.60 - di contratti di opzioni -9,741.57 - di contratti futures -75,162.00 Variazione della plus / (minus)-valenza non realizzata - sugli investimenti -1,324,9<strong>31</strong>.04 - su contratti di cambio a termine e su valute estere -239.62 - su contratti futures -51,225.00 Risultato netto delle operazioni per l’esercizio -800,111.36 Sottoscrizioni dell’esercizio 9,647,501.88 Riscatti dell’esercizio -12,358,479.70 Attivo netto alla fine dell’esercizio 13,917,209.93 Le note allegate ai presenti rendiconti finanziari sono parte integrante degli stessi. 28
NEW MILLENNIUM - Euro Equities PORTAFOGLIO TITOLI <strong>AL</strong> <strong>31</strong> <strong>DI</strong>CEMBRE 2010 IN EUR Quantità Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato % Attivo Netto V<strong>AL</strong>ORI MOBILIARI 13,571,249.23 13,612,107.76 97.81 AMMESSI <strong>AL</strong>LA QUOTAZIONE UFFICI<strong>AL</strong>E 13,571,249.23 13,612,107.76 97.81 Azioni 13,367,592.80 13,410,105.26 96.36 FRANCIA 4,533,051.32 4,659,379.27 33.48 Industria 926,980.53 1,011,419.20 7.27 20,068.00 SAFRAN SA EUR 474,503.40 5<strong>31</strong>,802.00 3.82 11,790.00 VINCI SA EUR 452,477.13 479,617.20 3.45 Beni di consumo 705,942.50 890,553.90 6.40 5,007.00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON SA EUR 425,024.90 616,361.70 4.43 5,106.00 CIE GENER<strong>AL</strong>E DES ETABLISSEMENTS MICHELIN EUR 280,917.60 274,192.20 1.97 Finanza 1,020,861.34 888,816.94 6.38 11,014.00 BNP PARIBAS EUR 589,650.97 524,376.54 3.77 21,272.00 AXA SA EUR 327,844.90 264,836.40 1.90 673.00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 103,365.47 99,604.00 0.71 Energia 694,634.10 666,357.90 4.79 16,806.00 TOT<strong>AL</strong> SA EUR 694,634.10 666,357.90 4.79 Salute 474,392.93 456,058.35 3.28 9,5<strong>31</strong>.00 SANOFI AVENTIS SA EUR 474,392.93 456,058.35 3.28 Servizi di pubblica utilità 408,354.40 409,086.60 2.94 15,236.00 GDF SUEZ EUR 408,354.40 409,086.60 2.94 Beni di prima necessità 301,885.52 337,086.38 2.42 7,169.00 DANONE EUR 301,885.52 337,086.38 2.42 GERMANIA 3,405,625.57 3,487,447.72 25.06 Finanza 1,179,321.44 1,172,958.23 8.43 12,660.00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 520,107.70 495,006.00 3.56 3,325.00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 368,493.48 377,221.25 2.71 2,466.00 <strong>AL</strong>LIANZ SE (REGD) EUR 212,450.09 219,301.38 1.58 1,572.00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 78,270.17 81,429.60 0.58 Salute 551,485.11 601,276.90 4.32 10,873.00 BAYER AG EUR 551,485.11 601,276.90 4.32 Informatica 557,412.42 578,453.50 4.16 7,7<strong>31</strong>.00 SAP AG EUR 258,850.56 294,551.10 2.12 40,773.00 INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 298,561.86 283,902.40 2.04 Industria 435,780.53 458,586.90 3.29 4,947.00 SIEMENS AG (REGD) EUR 435,780.53 458,586.90 3.29 Servizi di pubblica utilità 482,973.70 411,<strong>31</strong>6.29 2.96 17,934.00 E.ON AG EUR 482,973.70 411,<strong>31</strong>6.29 2.96 Beni di consumo 198,652.37 264,855.90 1.90 2,501.00 VOLKSWAGEN AG EUR 198,652.37 264,855.90 1.90 SPAGNA 1,828,005.03 1,642,205.40 11.80 Finanza 964,611.47 797,761.41 5.73 60,521.00 BANCO SANTANDER SA EUR 551,873.88 479,810.49 3.45 42,057.00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA EUR 412,737.59 <strong>31</strong>7,950.92 2.28 Servizi di telecomunicazione 711,364.29 671,983.65 4.83 39,610.00 TELEFONICA SA EUR 711,364.29 671,983.65 4.83 Beni di consumo 152,029.27 172,460.34 1.24 3,078.00 IN<strong>DI</strong>TEX SA EUR 152,029.27 172,460.34 1.24 IT<strong>AL</strong>IA 1,587,338.62 1,520,282.33 10.92 Energia 603,729.17 597,341.38 4.29 36,557.00 ENI SPA Le note allegate ai presenti rendiconti finanziari sono parte integrante degli stessi. EUR 603,729.17 597,341.38 4.29 29
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