RENDICONTO DI GESTIONE ANNUALE CERTIFICATO AL 31 ...
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NEW MILLENNIUM - Global Equities<br />
PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO <strong>AL</strong> <strong>31</strong> <strong>DI</strong>CEMBRE 2010 IN EUR<br />
Attività<br />
Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) 8,801,236.63<br />
Liquidità bancarie a vista 389,724.15<br />
Conti presso brokers 196,490.86<br />
Utili non realizzati su contratti di cambio a termine (Nota 2c) 10,037.90<br />
Utili non realizzati su contratti futures (Nota 2d) 3,291.06<br />
Dividendi da ricevere 6,134.94<br />
Da ricevere su sottoscrizioni 19,333.80<br />
Altre attività 0.94<br />
Totale attività 9,426,250.28<br />
Passività<br />
Scoperti bancari -29.42<br />
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine (Nota 2c) -280,098.66<br />
Altre passività -33,749.76<br />
Totale passività -<strong>31</strong>3,877.84<br />
Totale attivo netto 9,112,372.44<br />
Le note allegate ai presenti rendiconti finanziari sono parte integrante degli stessi.<br />
Valuta Valore Netto d’Inventario per Azione Numero di Azioni in circolazione<br />
Quote die Classe A EUR 54.71 24,093.25<br />
Quote die Classe I EUR 55.84 139,586.00<br />
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