RENDICONTO DI GESTIONE ANNUALE CERTIFICATO AL 31 ...
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NEW MILLENNIUM - Augustum Corporate Bond (ex Q7 Corporate Bond)<br />
CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE <strong>AL</strong> <strong>31</strong> <strong>DI</strong>CEMBRE 2010<br />
Scadenza<br />
Impegno di<br />
acquisto di valute<br />
Le note allegate ai presenti rendiconti finanziari sono parte integrante degli stessi.<br />
26<br />
Impegno di<br />
vendita di valute<br />
Plus/(minus)-valenza non<br />
realizata<br />
(EUR)<br />
477,372.42<br />
28/09/2011 1,522,643.61 EUR 2,000,000.00 USD 30,085.13<br />
28/09/2011 33,654,130.01 EUR 28,500,000.00 GBP 447,287.29
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