RENDICONTO DI GESTIONE ANNUALE CERTIFICATO AL 31 ...
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NEW MILLENNIUM - Q7 Active Equities International<br />
PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO <strong>AL</strong> <strong>31</strong> <strong>DI</strong>CEMBRE 2010 IN EUR<br />
Attività<br />
Portafoglio Titoli al valore di mercato (Nota 2a) 6,634,950.78<br />
Liquidità bancarie a vista 139,216.18<br />
Conti presso brokers 502,702.93<br />
Utili non realizzati su contratti di cambio a termine (Nota 2c) 90,892.93<br />
Dividendi da ricevere 3,198.12<br />
Interessi da ricevere 12,968.13<br />
Altre attività 1,945.86<br />
Totale attività 7,385,874.93<br />
Passività<br />
Scoperti bancari -36.39<br />
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine (Nota 2c) -98.82<br />
Perdite non realizzate su contratti futures (Nota 2d) -20,070.08<br />
Altre passività -98,763.69<br />
Totale passività -118,968.98<br />
Totale attivo netto 7,266,905.95<br />
Le note allegate ai presenti rendiconti finanziari sono parte integrante degli stessi.<br />
Valuta Valore Netto d’Inventario per Azione Numero di Azioni in circolazione<br />
Quote die Classe A EUR 79.04 83,587.57<br />
Quote die Classe I EUR 79.73 8,280.99<br />
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