RENDICONTO DI GESTIONE ANNUALE CERTIFICATO AL 31 ...

NEW MILLENNIUM - Euro Equities
Quantità Descrizione Valuta Costo di acquisto Valore di mercato
Le note allegate ai presenti rendiconti finanziari sono parte integrante degli stessi.
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Attivo Netto
Finanza 551,542.82 510,250.65 3.67
251,355.00 INTESA SANPAOLO SPA EUR 551,542.82 510,250.65 3.67
Servizi di pubblica utilità 432,066.63 412,690.30 2.96
110,345.00 ENEL SPA EUR 432,066.63 412,690.30 2.96
PAESI BASSI 1,384,223.57 1,382,420.84 9.93
Servizi di telecomunicazione 513,425.40 472,126.20 3.39
43,235.00 KONINKLIJKE KPN NV EUR 513,425.40 472,126.20 3.39
Materie prime 419,024.83 454,254.51 3.26
10,662.00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 419,024.83 454,254.51 3.26
Finanza 269,939.66 268,086.00 1.93
36,825.00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 269,939.66 268,086.00 1.93
Beni di consumo 181,833.68 187,954.13 1.35
20,304.00 REED ELSEVIER NV EUR 181,833.68 187,954.13 1.35
BELGIO 416,538.25 476,920.40 3.43
Beni di prima necessità 416,538.25 476,920.40 3.43
11,143.00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 416,538.25 476,920.40 3.43
LUSSEMBURGO 212,810.44 241,449.30 1.74
Energia 212,810.44 241,449.30 1.74
13,158.00 TENARIS SA EUR 212,810.44 241,449.30 1.74
Obbligazioni ordinarie 203,656.43 202,002.50 1.45
FRANCIA 203,656.43 202,002.50 1.45
85,000.00 AXA SA CV 3.75% 01/01/2017 EUR 203,656.43 202,002.50 1.45
Totale del Portafoglio Titoli 13,571,249.23 13,612,107.76 97.81
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