13015_00_001-056_Nota_Sintesi_03053_01 001-018 - Mediobanca

Moleskine S.p.A.Nota di SintesiDi seguito si riporta il dettaglio della composizione dell’indebitamento finanziario netto delGruppo determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2011/81:Valori in migliaia di EuroAl 31 dicembreIn debitamento finanziario netto 2012 2011 2010 2009A. Cassa 7.208 3.001 1.527 7.471B. Altre Disponibilità Liquide - - - -C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - -D. Liquidità (A) + (B) + (C ) 7.208 3.001 1.527 7.471E. Crediti finanziari correnti -F. Debiti bancari correnti - - (61.753) -G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (9.879) (8.473) - (5.993)H. Altri debiti finanziari correnti (53) (16) (536)I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (9.932) (8.489) (62.289) (5.993)J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) (2.724) (5.488) (60.762) 1.478K. Debiti bancari non correnti (39.895) (49.653) - (26.491)L. Obbligazioni emesse - - - -M. Altri debiti non correnti (887) (754) (46.952) (13.428)N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (40.782) (50.407) (46.952) (39.919)O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N) (43.506) (55.895) (107.714) (38.441)Al 31 dicembre 2010, l’indebitamento finanziario netto includeva il debito verso Appunti diEuro 46.952 migliaia, relativo all’acquisizione da parte di Analogie dalla Appunti del 70% delcapitale sociale della Ex Moleskine. Il suddetto debito è stato integralmente estinto nel corsodel 2011, mediante pagamento di Euro 6.000 migliaia ad Appunti e mediante conversione incapitale riserva di patrimonio netto non distribuibile per la parte di debito ancora in essere alladata di riferimento.B.8 Informazioni finanziarie pro-forma fondamentali selezionateNon applicabile.B.9 Previsioni di stime degli utiliNon applicabile.B.10 Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativaalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passatiNon applicabile.– 27