Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato 2016

Alperia SpA
Bilancio 2016
Prestito obbligazionario
Al 31 dicembre 2016, la Società ha provveduto ad emettere
titoli obbligazionari per un ammontare complessivo di
Euro 375 milioni, come di seguito dettagliato:
(in migliaia di Euro) Data accensione Data scadenza Tasso Importo
Tranche 1 30/06/2016 30/06/2023 1,41% 100.000
Tranche 2 30/06/2016 28/06/2024 1,68% 125.000
Tranche 3 23/12/2016 23/12/2026 2,50% 150.000
375.000
Oneri accessori
(costo ammortizzato)
(5.120)
369.880
Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dell’indebitamento
finanziario netto consolidato del Gruppo
Alperia al 31 dicembre 2016, determinato secondo quanto
previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e
in conformità alle Raccomandazioni ESMA/2013/319:
(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2016
A. Cassa 10
B. Altre disponibilità liquide 57.554
C. Titoli detenuti per la negoziazione 832
D. Liquidità (A+B+C) 58.396
E. Crediti finanziari correnti 19.688
F. Debiti verso banche e altri finanziatori correnti (42.578)
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente -
H. Altri debiti finanziari correnti (605)
I. Posizione finanziaria corrente (F+G+H) (43.183)
J. Posizione finanziaria netta corrente (D+E+I) 34.901
K. Crediti finanziari non correnti 6.964
L. Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti (197.052)
M. Obbligazioni emesse (369.880)
N. Altri debiti non correnti -
O. Posizione debitoria non corrente (L+M+N) (566.932)
P. Posizione finanziaria netta non corrente (K+O) (559.968)
Q. Posizione finanziaria netta (J+P) (525.067)
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