Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato 2016
I risultati di bilancio del primo anno di Alperia
I risultati di bilancio del primo anno di Alperia
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Alperia SpA<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>2016</strong><br />
Rendiconto finanziario<br />
(in Euro) Note 31.12.<strong>2016</strong><br />
Flusso di cassa derivante dall’attività operativa<br />
Risultato prima delle imposte 16.324.826<br />
Rettifiche per ricondurre il risultato prima delle imposte al flusso di cassa da attività operativa:<br />
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 9.6 20.913.531<br />
Accantonamenti e svalutazioni 9.6 8.653.687<br />
Risultato valutazioni partecipazioni 9.8 4.698.000<br />
Oneri/(proventi) finanziari netti 9.8 (13.170.865)<br />
Dividendi incassati 9.8 (24.414.089)<br />
Flusso di cassa derivante dall’attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante (3.319.736)<br />
Variazioni del capitale circolante<br />
- Rimanenze 8.111.553<br />
- Crediti commerciali e altri crediti (223.907.621)<br />
- Debiti commerciali e altri debiti 18.976.524<br />
Flusso di cassa derivante dalla variazione del capitale circolante (196.819.543)<br />
Variazione fondo per rischi e oneri 420.139<br />
Variazione fondo per benefici a dipendenti (1.534.889)<br />
Interessi pagati 9.8 (14.871.111)<br />
Interessi incassati 9.8 3.627.887<br />
Dividendi incassati 9.8 24.414.089<br />
Flusso di cassa generato dall’attività operativa (A) (171.758.339)<br />
di cui discontinued operations 0<br />
Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento e fusione<br />
Investimenti netti in<br />
- immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 212.375.623<br />
Flusso di cassa derivante dall’attività di disinvestimento<br />
Cessione Selgas Net SpA 14.857.819<br />
Flusso di cassa generato dall’attività di investimento (B) 227.233.442<br />
di cui discontinued operations 14.857.819<br />
Flusso di cassa derivante dall’attività di finanziamemto<br />
Dividendi pagati (22.287.517)<br />
Variazione dei debiti finanziari (79.289.989)<br />
Dividendi erogati 0<br />
Flusso di cassa generato dall’attività di finanziamento (C ) (101.577.506)<br />
di cui discontinued operations 0<br />
Flusso di cassa netto dell’esercizio (A+B+C) (46.102.403)<br />
di cui discontinued operations 14.857.819<br />
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio<br />
Disponibilità liquide derivanti dalla Fusione 83.427.215<br />
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 37.324.812<br />
Pagina<br />
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