CONGLOMERADO FINANCEIRO - Banco Alfa

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BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) PASSIVO Passivo 2009 2008 Circulante 6.653.659 6.943.455 Depósitos (Nota 08) 2.894.419 1.858.683 Depósitos à Vista 38.447 28.165 Depósitos Interfinanceiros 649.151 447.624 Depósitos a Prazo 2.205.271 1.381.996 Outros Depósitos 1.550 898 Captações no Mercado Aberto (Nota 08) 2.462.201 2.506.874 Carteira Própria 2.462.201 2.506.874 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (Nota 08) 180.847 59.638 Recursos de Aceites Cambiais 69.316 37.755 Recursos de Letras Hipotecárias, Imobiliárias de Crédito e Similiares 20.140 – Recursos de Debêntures 32.202 9.900 Recursos de Letras de Arrendamento Mercantil 59.189 – Obrigações p/Títulos e Valores Mobiliários no Exterior – 11.983 Relações Interfinanceiras 15 1 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar 15 1 Relações Interdependências 2.661 13.020 Recursos em Trânsito de Terceiros 2.661 13.020 Obrigações por Empréstimos (Nota 08) 89.679 382.408 Empréstimos no Exterior 89.679 382.408 Obrig. por Repasses no País - Inst. Oficiais (Nota 08) 415.519 567.462 BNDES 157.193 319.934 FINAME 258.326 247.528 Instrumentos Financeiros Derivativos 91.654 213.897 Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 15) 91.654 213.897 Outras Obrigações 516.664 1.341.472 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 1.962 4.445 Carteira de Câmbio (Nota 06) 17.884 534.675 Sociais e Estatutárias 28.248 36.137 Fiscais e Previdenciárias 25.771 21.607 Negociação e Intermediação de Valores 7.817 2.658 Diversas (Nota 09) 434.982 741.950 Exigível a Longo Prazo 4.453.856 6.215.837 Depósitos (Nota 08) 1.302.147 2.574.409 Depósitos Interfinanceiros – 1.524 Depósitos a Prazo 1.302.147 2.572.885 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (Nota 08) 1.079.616 881.467 Recursos de Aceites Cambiais 763.489 840.969 Recursos de Debêntures 4.287 40.498 Recursos de Letras de Arrendamento Mercantil 311.840 – Obrigações por Empréstimos (Nota 08) 937 9.180 Empréstimos no Exterior 937 9.180 Obrig. por Repasses no País - Inst. Oficiais (Nota 08) 828.493 1.091.650 BNDES 282.657 431.765 FINAME 545.836 659.885 Instrumentos Financeiros Derivativos 339.697 247.739 Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 15) 339.697 247.739 Outras Obrigações 902.966 1.411.392 Carteira de Câmbio (Nota 06) 7.627 – Fiscais e Previdenciárias 414.552 406.273 Diversas (Nota 09) 480.787 1.005.119 Patrimônio Líquido 1.673.289 1.559.489 Capital Social Domiciliados no País e no Exterior 710.567 640.101 Reservas de Capital 112.388 110.925 Reservas de Lucros 852.123 808.463 Ajuste ao Valor de Mercado (1.789) – Total Geral do Passivo 12.780.804 14.718.781 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas. 4
DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 (EM R$ MIL) 2009 2008 Receitas da Intermediação Financeira 1.531.770 1.890.024 Operações de Crédito 730.365 935.359 Resultado com Operações de Arrendamento Mercantil 152.505 161.849 Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 640.897 678.437 Resultado de Operações de Câmbio 8.003 97.840 Resultado de Aplicações Compulsórias – 16.535 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros – 4 Despesas da Intermediação Financeira 1.162.496 1.477.372 Operações de Captação no Mercado 720.734 989.550 Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses 101.434 265.540 Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 15) 62.927 94.059 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 74.253 81.242 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (Nota 05) 203.148 46.981 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 369.274 412.652 Outras Receitas/Despesas Operacionais (142.181) (124.593) Receitas de Prestação de Serviços (Nota 18c) 42.665 52.921 Rendas de Tarifas Bancárias (Nota 18c) 12.049 15.982 Despesas de Pessoal (104.334) (114.801) Outras Despesas Administrativas (Nota 18d) (120.160) (143.813) Despesas Tributárias (8.191) (8.947) Outras Receitas Operacionais (Nota 18e) 142.651 129.946 Outras Despesas Operacionais (Nota 18f) (106.861) (55.881) Resultado Operacional 227.093 288.059 Resultado antes da Tributação e Participações 227.093 288.059 Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 10) (60.148) (89.398) Provisão para Imposto de Renda (51.782) (68.288) Provisão para Contribuição Social (32.882) (42.776) Ativo Fiscal Diferido 24.516 21.666 Participações Estatutárias do Lucro (9.435) (7.560) Empregados (5.442) (4.520) Administradores - Estatutárias (3.993) (3.040) Lucro Líquido 157.510 191.101 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 (EM R$ MIL) Outras Eliminação de Banco Alfa Alfa Corretora Companhias Transações Banco Alfa de Financeira Arrendamento de Câmbio e Vls. Incluídas na entre Eventos Alfa Investimento Alfa Mercantil Mobiliários Consolidação Companhias Total Saldos em 31 de Dezembro de 2007 47.486 852.898 445.310 217.405 179.851 238.201 (562.094) 1.419.057 Aumento de Capital em Dinheiro 751 – – – – – – 751 Outros Eventos : Dividendos não Reclamados – 833 466 – – – – 1.299 Incentivos Fiscais – – – – – 180 (179) 1 Lucro Líquido do Período 6.125 100.321 55.027 24.919 71.708 22.683 (89.682) 191.101 Destinação : Dividendos – – – (5.918) (7.511) – 10.408 (3.021) Juros sobre o Capital Próprio (1.779) (28.043) (15.376) – (11.200) – 6.699 (49.699) Saldos em 31 de Dezembro de 2008 52.583 926.009 485.427 236.406 232.848 261.064 (634.848) 1.559.489 Aumento de Capital em Dinheiro 850 – – – – – – 850 Outros Eventos : Dividendos não Reclamados – 965 499 – – – – 1.464 Ajuste de Títulos e Derivativos a Valor de Mercado – (1.783) (6) – – – – (1.789) Lucro Líquido do Período 6.848 76.783 67.850 19.111 16.962 20.449 (50.493) 157.510 Destinação : Dividendos – – – (4.539) – – 4.539 – Juros sobre o Capital Próprio (1.913) (21.456) (18.958) – (4.739) – 2.831 (44.235) Saldos em 31 de Dezembro de 2009 58.368 980.518 534.812 250.978 245.071 281.513 (677.971) 1.673.289 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas 5
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