CONGLOMERADO FINANCEIRO - Banco Alfa

DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 (EM R$ MIL)
ATIVIDADES OPERACIONAIS 2009 2008
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 157.510 191.101
AJUSTES AO LUCRO LÍQUIDO 135.711 119.808
- Depreciações e Amortizações 6.598 5.046
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 74.253 81.242
- Provisão para Créd. de Liq. Duv. Operações Crédito 73.995 71.733
- Provisão para Créd. de Liq. Duv. Operações Arrendamento Mercantil 258 9.509
- Despesas com Provisões Cíveis, Trabalhistas e Fiscais 54.860 33.520
(AUMENTO)/ REDUÇÃO DOS ATIVOS OPERACIONAIS 1.857.011 (1.584.339)
Títulos e Valores Mobiliários 108.125 51.061
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 163.148 (217.905)
Operações de Crédito 595.849 (772.303)
Operações de Arrendamento Mercantil 318.878 (531.520)
Outros Créditos 657.024 (306.188)
Outros Valores e Bens 7.053 34.837
Relações Interfinanceiras 6.934 157.679
AUMENTO/ (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS (2.106.637) 1.321.470
Relações Interfinanceiras 14 (15.763)
Relações Interdependências (10.359) 9.351
Depósitos (236.526) 1.114.944
Captações no Mercado Aberto (44.673) (1.598.369)
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 319.358 261.630
Obrigações por Empréstimos e Repasses (716.072) 739.360
Instrumentos Financeiros Derivativos (30.285) (940.239)
Outras Obrigações (1.388.094) 1.750.556
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE (APLICADO EM) ATIVIDADES OPERACIONAIS 43.595 48.040
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de Bens não de Uso Próprio (15.083) (5.247)
Aquisição de Imobilizados de Arrendamento (117) (10.525)
Aquisição de Imobilizados de Uso (1.851) (2.298)
Aplicações no Diferido (633) (2.868)
Aplicações no Intangível (186) –
Alienação de Bens não de Uso Próprio 8.682 4.111
Alienação de Bens e Investimentos 8.807 11.542
Alienação de Imobilizados de Arrendamento 1.440 2.390
Alienação de Imobilizados de Usos 685 28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE (APLICADO EM) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 1.744 (2.867)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aumento de Capital 850 751
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Prescritos 1.464 1.299
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos (44.235) (52.720)
Outros (1.789) –
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE (APLICADO EM) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (43.710) (50.670)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES 1.629 (5.497)
Caixa e Equivalentes no Início do Período 7.726 13.223
Caixa e Equivalentes no Final do Período 9.355 7.726
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 1.629 (5.497)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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