RELATORIO GESTAO 2012.pdf - Ufersa

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Relatório de Gestão 20124.3.4 Execução orçamentária da despesaA execução orçamentária da despesa da Unidade encontra-se apresentada em dois conjuntos dedemonstrativos, que se subdividem, conforme a seguir: execução orçamentária de créditos origináriosda UFERSA e execução orçamentária de créditos recebidos pela UFERSA por movimentação, e estãorepresentados, cada um, por três quadros semelhantes: despesas por modalidade de contratação;despesas correntes por grupo e elemento de despesa; despesas de capital por grupo e elemento dedespesa.No Exercício 2012 a programação orçamentária da Unidade, não foi influenciada porproblemas de contingenciamento de créditos orçamentários e despesas financeiras, bem como não teveinfluência de atrasos em repasses de recursos, seja em relação à execução orçamentária de créditosoriginários da Unidade, ou mesmo, em relação à execução orçamentária de créditos recebidos.4.3.4.1 Execução orçamentária com créditos originários da UFERSANos Quadros 23 e 24 estão apresentadas as despesas por modalidade de contratação doscréditos originários da UFERSA, as despesas correntes por grupo e elemento de despesas e despesasde capital por grupo e elemento de despesa dos créditos originários da Unidade.4.3.4.1.1 Despesas totais por modalidade de contratação de créditos origináriosOs dados Quadro 23 demonstram que a Unidade está realizando suas contrações dentro de cadaexercício, pois das contrações efetivadas 100% dos valores liquidados foram pagos nos seusrespectivos exercícios de origem. Os valores utilizados com pagamento de pessoal são resultantes doaumento do quadro de servidores terceirizados contratados para garantia a oferta com qualidade dosservidos de limpeza e conservação, vigilância e de fornecimento de transporte para realização deatividades administrativas e acadêmicas e representaram 83,58% dos valores contratados comrecursos do custeio da Unidade.Quadro 23 - Despesas por modalidade de contratação dos créditos originários daUFERSA – Exercício 2012Modalidade de ContrataçãoDespesa Liquidada(em R$ 1,00) Despesa paga(em R$ 1,00)2012 2011 2012 20111. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) 16.357.386,79 10.512.180,73 15.302.137,44 10.178.752,05a) Convite - - - -b) Tomada de Preços 473.006,26 305.052,06 430.043,68 305.052,06c) Concorrência 5.071.672,55 2.982.266,74 4.229050,99 2.666.428,33d) Pregão 10.812.707,98 7.224.861,93 10.643.042,77 7.207.271,66e) Concurso - - - -f) Consulta - - - -2. Contratações Diretas (g+h) 2.817.000,80 1.711.410,30 2.816.700,80 1.572.231,56g) Dispensa 1.969.516,39 1.493.071,38 1.969.516,39 1.356.652,64h) Inexigibilidade 847.484.41 218.338,92 847.184,41 215.578,923. Regime de Execução Especial 56.493,65 48.668,18 56.493,65 48.668,18i) Suprimento de Fundos 56.493,65 48.668,18 56.493,65 48.668,184. Pagamento de Pessoal (j+k) 106.654.240,02 95.290.871,76 106.654.240,02 95.290.871,76j) Pagamento em Folha 106.271.319,90 95.238.691,96 106.271.319,90 95.238.691,96k) Diárias 382.920,12 52.179,80 382.920,12 52.179,805. Outros 1.717.263,95 1.452.513,72 1.717.263,95 1.452.298,956. Total (1+2+3+4+5) 127.602.385,21 109.015.644,69 126.546.835,86 108.542.822,50Fonte: Divisão de Contabilidade e Administração Financeira - SIAFI GERENCIAL45