Formulário 20-F 2007 - Relações com Investidores - Banco Itaú

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BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.Demonstração Consolidada dos Fluxos de CaixaPeríodo Findo em 31 de dezembro de(Em milhões de Reais)2007 2006 2005Atividades OperacionaisLucro Líquido 7.487 5.896 5.453Ajustes para Reconciliação do Lucro Líquido ao Caixa Líquido fornecido pelas Atividades OperacionaisProvisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 5.535 5.148 2.637Perda na Venda de Bens não de Uso Próprio, líquido 9 19 18Amortização de Intangíveis (Inclui Perda Permanente do Banco Banestado S.A. de R$ 83 no Ano Findo em 31 de dezembro de 2005) 961 609 441Depreciação do Imobilizado 661 603 607Resultado de Participações em Empresas não Consolidadas, Líquido (416) (511) (583)Ganho na Venda de Ações da Redecard (Nota 24a) (1.544) - -Ganho na Venda de Ações da Serasa (Nota 24a) (743) - -Ganho na Venda de Ações da Bovespa (Nota 24a) (248) - -Ganho na Venda de Ações da Bolsa Mercantil & Futuros (Nota 24a) (227) - -Perda (Ganho) na Venda de Empresas não Consolidadas - (16) 2Ganho na Venda da Marca Credicard - (158) -Ganho na Cisão da Credicard (Nota 3f) - (433) -Custo do Plano de Outorga de Opções de Ações (Reversão de Custo) 339 717 54Imposto de Renda Diferido Ativo 1.556 567 407(Lucro) Prejuízo Líquido em Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda 136 (281) 20Perda Permanente em Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda 4 4 29Outros ajustes ao lucro (21) (34) -Efeito da Alteração em Princípio Contábil - - (3)(Lucro) Prejuízo na Venda de Imobilizado (92) (8) (4)Resultado de Participações Minoritárias (2) (23) 55Dividendos Recebidos de Investimentos em Empresas Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial 243 126 167Variações nos Ativos e Passivos(Aumento) Redução nos Ativos de Negociação (11.069) (8.929) (3.516)Aumento (Redução) em Outros Ativos (8.157) (4.245) (6.468)Aumento em Outros Passivos 9.196 4.714 6.130Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais3.608 3.765 5.446Atividades de InvestimentoRedução (Aumento) Líquido nos Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil (2.161) (520) (2.726)Redução (Aumento) Líquido em Operações Compromissadas Que Não Compõem o Caixa e Equivalentes a Caixa 477 (181) (83)Compra de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda (13.318) (10.715) (7.955)Venda e Resgate de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda 10.653 9.569 7.092Compra de Títulos e Valores Mobiliários Mantidos Até o Vencimento - (10) (10)Recursos do Resgate de Títulos e Valores Mobiliários Mantidos Até o Vencimento 26 244 1.462Aumento Líquido em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil (30.759) (18.539) (13.528)Aquisição de Subsidiárias, Líquido do Caixa e Equivalentes à Caixa Recebidos 1.637 3.293 (160)Aquisição do Intangível Relacionado a LASA e Lopes (Nota 33) (358) - -Caixa Consolidado na Cisão da Tulipa (Nota 3f) - 948 -Caixa Consolidado na Cisão da Credicard (Nota 3f) - 18 -Pagamentos em Dinheiro pelos Direitos Contratuais de Prestar Serviços de Folha de Pagamento para Servidores Estaduais (113) (168) (696)Aquisição de Imobilizado (773) (586) (612)Recursos da Venda de Imobilizado 392 34 16Recursos da Venda de Bens não de Uso Próprio 52 42 61Aquisição de Empresas não Consolidadas (108) (185) -Aquisição de Outros Investimentos Contabilizados ao Custo (31) (44) (25)Recursos da Venda de Empresas não Consolidadas 2.644 18 22Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades de Investimento(31.740) (16.782) (17.142)Atividades de FinanciamentoAumento (Redução) Líquido nos Depósitos 12.529 3.703 9.187Aumento (Redução) Líquido nas Reservas de Planos de Previdência PGBL/VGBL 2.831 2.701 2.094Aumento (Redução) Líquido em Captações no Mercado Aberto 12.100 3.241 (11)Aumento (Redução) Líquido em Empréstimos de Curto Prazo 15.048 9.116 4.139Captações em Obrigações por Empréstimos de Longo Prazo 18.034 4.730 6.187Pagamento de Obrigações por Empréstimos de Longo Prazo (8.441) (4.410) (5.976)Aquisição de Ações Próprias (261) (37) (1.647)Outorga de Opções de Ações Exercidas 124 129 115Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos (2.280) (1.748) (1.865)Participações Minoritárias (80) 38 78Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades de Financiamento49.604 17.463 12.301Aumento (Redução) Líquido em Caixa e Equivalentes à Caixa21.472 4.446 605Caixa e Equivalentes à CaixaNo Início do Exercício 19.651 15.205 14.600No Final do Exercício 41.123 19.651 15.205Informações Complementares sobre o Fluxo de CaixaCaixa Utilizado no Pagamento de Juros 10.485 7.401 6.443Caixa Utilizado no Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social 2.738 1.335 1.092Transações Não MonetáriasEmpréstimos Transferidos para Bens não de Uso Próprio 24 85 35Emissão de Ações na Compra do BankBoston 1.120 4.693 -Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Declarados e Ainda não Pagos 1.533 1.629 1.288Aquisição das Operações da Credicard (Nota 3f) - 765 -Transferência de Títulos Disponíveis para Venda para Ativos de Negociação 52 292 -As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.F-8
BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio LíquidoAno Findo em 31 de Dezembro de( em milhares de ações)20072006 (*)2005 (*)AçõesPreferenciaisAçõesOrdináriasAçõesPreferenciaisAçõesOrdináriasAçõesPreferenciaisAçõesOrdináriasCapital SocialSaldo no Início do Exercício 1.190.991.928 1.211.926.840 1.053.955.740 1.211.926.840 1.097.955.740 1.213.751.060Emissão de Ações - 41.073.672 137.036.188 - - -Cancelamento de Ações em Tesouraria - - - - (44.000.000) (1.824.220)Saldo no Final do Exercício (A)1.190.991.928 1.253.000.512 1.190.991.928 1.211.926.840 1.053.955.740 1.211.926.840Ações em TesourariaSaldo no Início do Exercício 39.562.280 9.993.446 49.088.000 8.775.646 45.019.600 1.266.200Exercício de Opções de Ações Outorgadas (Nota 26) (9.369.060) - (9.525.720) - (11.189.000) -Cancelamento de Ações em Tesouraria - - - - (44.000.000) (1.824.220)Aquisição de Ações em Tesouraria 6.482.400 272.200 - 1.217.800 59.257.400 9.333.666Saldo no Final do Exercício (B)36.675.620 10.265.646 39.562.280 9.993.446 49.088.000 8.775.646Capital em Circulação no final do Exercício - C = A - B 1.154.316.308 1.242.734.866 1.151.429.648 1.201.933.394 1.004.867.740 1.203.151.194(*) Após a aplicação do efeito retroativo ao desdobramento de ações (nota 19a)As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.F-9
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