Volumul 1 - Primăria Municipiului Bucureşti

14) analizează circuitul documentelor şi face propuneri deîmbunătăŃirea acestuia;15) întocmeşte documentaŃia necesară deschiderii finanŃăriiinvestiŃiilor la Trezoreria Sectorului 1;16) asigură fondurile necesare, în limita creditelor bugetareaprobate pentru realizarea planului de investiŃii;17) asigură desfăşurarea ritmică a operaŃiunilor de decontare cufurnizorii în activitatea curentă şi investiŃii;18) asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaŃiainstituŃiei faŃă de bugetul de stat şi local, asigurări sociale, fondurispeciale etc.19) ia măsurile corespunzătoare pentru încasarea într-un termencât mai scurt a contravalorii produselor livrate, a lucrărilorexecutate sau a serviciilor prestate;20) Ńine evidenŃa veniturilor încasate pe categorii de venituri,conform clasificaŃiei bugetare şi raportează la sfârşitul lunii,veniturile încasate şi virate la bugetul de stat şi local;21) întocmeşte lunar execuŃia bugetară şi o înaintează la serviciilede specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1;22) întocmeşte bilanŃului contabil trimestrial şi anual;23) analizează activitatea economico-financiară pe bază de bilanŃşi stabileŃte măsuri concrete şi eficiente pentru îmbunătăŃireacontinuă a activităŃii economico-financiară;24) răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin îndomeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiargestionare,efectuate de organele în drept;25) îndeplineşte orice alte atribuŃii specifice domeniului său deactivitate, dispuse de conducerea instituŃiei sau de ConsiliuluiLocal al Sectorului 1;185