Volumul 1 - Primăria Municipiului Bucureşti

14) asigură fondurile necesare, în limita creditelor aprobate,realizării planului de investiŃii;15) asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaŃiileinstituŃiei faŃă de bugetul de stat şi local, asigurări sociale, fondurispeciale şi alte obligaŃii faŃă de terŃi;16) ia măsurile corespunzătoare pentru încasarea într-un termencât mai scurt a contravalorii produselor livrate, a lucrărilorexecutate sau a serviciilor prestate, a chiriilor, taxelor etc.17) Ńine evidenŃa veniturilor încasate pe categorii de venituri,conform clasificaŃiei bugetare şi raportează la sfârşitul lunii,veniturile încasate şi virate la bugetul propriu;18) întocmeşte lunar execuŃia bugetară şi o înaintează la serviciilorde specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1;19) întocmeşte bilanŃul contabil trimestrial şi anual;20) analizează activitatea economico-financiară pe bază de bilanŃşi stabileşte măsuri concrete şi eficiente pentru îmbunătăŃireacontinuă a activităŃii economico-financiară;21) răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin îndomeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiargestionare,efectuate de organele în drept;22) îndeplineşte orice alte atribuŃii specifice domeniului deactivitate dispuse de conducerea instituŃiei sau a departamentelorde specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului ;23) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrulinstituŃiei în legătură cu elaborarea şi execuŃia propriului buget ;24) analizează şi face propuneri în legătură cu modificarea saurectificarea cheltuielilor aprobate ;25) răspunde de organizarea şi funcŃionarea în bune condiŃii acontabilităŃii valorilor patrimoniale;189