섬 유 / 의 류

섬유/의류
영원무역 (111770) BUY (유지)
주가(3/22) 41,050원 유동주식비율 49.1% 시장 수정EPS 성장률 (3yr CAGR) 15.2%
적정주가 50,000원 60일 평균 거래량 105,238주 52주 최고/최저가 (보통주) 41,100원
산업내 투자선호도 ★★★ 60일 평균 거래대금 39억원 21,100원
시가총액 1.8조원 외국인보유비중 32.8% 베타 (12M, 일간수익률) 0.4
발행주식수 (보통주)
결산기말
44,311,468주 수정EPS 성장률(12~14 CAGR)
12/10A 12/11A 12/12P 12/13F
13.5%
12/14F
주요주주
주가상승률
영원무역홀딩스 등 50.9%
1개월 3개월 6개월
(적용기준) (GAAP-P) (IFRS-C) (IFRS-C) (IFRS-C) (IFRS-C) 절대 5.9% 28.1% 10.8%
매출액 (십억원) 758.2 990.2 1,059.1 1,182.6 1,379.0 상대 9.8% 30.2% 13.8%
영업이익 (십억원) 65.6 185.3 185.8 217.6 271.7
순이익 (십억원)
지배기업순이익 (십억원)
EPS (원)
수정EPS (원)
72.8
72.8
1,785
1,785
128.5
117.1
2,869
2,869
131.3
118.7
2,909
2,909
161.8
147.4
3,352
3,352
203.8
185.7
4,190
4,190
PER* (배) 6.6 - 4.3 11.4 - 3.5 13.1 - 7.2 12.2 9.8
PBR (배) 0.9 2.1 2.0 2.3 1.9
EV/EBITDA (배) 5.3 5.0 6.3 7.1 5.3
배당수익률 (%) 1.9 0.7 0.8 0.6 0.7
ROE (%) 16.9 21.3 19.6 20.2 21.0
ROIC (%) 47.2 35.4 27.0 28.4 32.5
적용기준: IFRS-C =연결재무제표, IFRS-P =개별재무제표
자료: 영원무역, 현대증권
영원무역홀딩스 (009970) BUY (유지)
주가(3/22) 73,500원 유동주식비율 23.5% 시장 수정EPS 성장률 (3yr CAGR) 15.2%
적정주가 90,000원 60일 평균 거래량 4,077주 52주 최고/최저가 (보통주) 73,500원
산업내 투자선호도 ★★★ 60일 평균 거래대금 3억원 54,400원
시가총액 1.0조원 외국인보유비중 29.9% 베타 (12M, 일간수익률) 0.2
발행주식수 (보통주)
결산기말
13,635,592주 수정EPS 성장률(12~14 CAGR)
12/10A 12/11A 12/12F 12/13F
6.1%
12/14F
주요주주
주가상승률 1개월
성기학 등 46.7%
3개월 6개월
(적용기준) (GAAP-P) (IFRS-C) (IFRS-C) (IFRS-C) (IFRS-C) 절대 6.8% 28.7% 17.8%
매출액 (십억원) 1,175.2 1,406.0 1,449.2 1,619.7 1,843.6 상대 10.7% 30.8% 21.0%
영업이익 (십억원) 213.9 292.9 235.7 309.5 376.1
순이익 (십억원)
지배기업순이익 (십억원)
EPS (원)
수정EPS (원)
PER* (배)
PBR (배)
EV/EBITDA (배)
154.0
75.4
6,983
6,983
5.9 - 3.2
1.2
2.6
210.9
102.5
9,495
9,495
7.1 - 3.1
1.4
2.9
177.5
91.9
8,230
8,230
8.5 - 5.5
1.3
4.0
236.3
111.3
9,590
9,590
7.7
1.3
3.5
279.4
131.5
11,335
11,335
6.5
1.1
2.8
배당수익률 (%) 1.4 0.9 0.9 0.7 0.8
ROE (%) 26.6 22.9 18.7 19.0 18.8
ROIC (%) 38.5 34.3 24.4 30.9 34.7
적용기준: IFRS-C =연결재무제표, IFRS-P =개별재무제표
자료: 영원무역홀딩스, 현대증권
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