섬 유 / 의 류

섬유/의류
한세실업 (105630) BUY (유지)
주가(3/22) 14,900원 유동주식비율 40.2% 시장 수정EPS 성장률 (3yr CAGR) 15.2%
적정주가 18,000원 60일 평균 거래량 237,421주 52주 최고/최저가 (보통주) 18,350원
산업내 투자선호도 ★☆☆ 60일 평균 거래대금 35억원 7,840원
시가총액 5,960억원 외국인보유비중 9.3% 베타 (12M, 일간수익률) 0.9
발행주식수 (보통주)
결산기말
40,000,000주 수정EPS 성장률(12~14 CAGR)
12/10A 12/11A 12/12F 12/13F
8.5%
12/14F
주요주주
주가상승률
한세예스24홀딩스 등 59.0%
1개월 3개월 6개월
(적용기준) (GAAP-P) (IFRS-C) (IFRS-P) (IFRS-P) (IFRS-P) 절대 3.5% -1.7% 17.3%
매출액 (십억원) 864.7 995.2 1,075.5 1,181.4 1,353.8 상대 7.2% 0.0% 20.6%
영업이익 (십억원) 37.1 67.0 60.1 64.9 79.7
순이익 (십억원)
지배기업순이익 (십억원)
EPS (원)
수정EPS (원)
PER* (배)
27.6
27.6
691
691
9.7 - 5.7
49.6
49.7
1,241
1,241
5.9 - 3.2
51.7
51.7
1,294
1,294
14.9 - 4.4
53.1
53.1
1,328
1,328
11.2
63.4
63.4
1,585
1,585
9.4
PBR (배) 1.4 1.5 2.8 2.1 1.7
EV/EBITDA (배) 5.4 4.2 10.8 8.7 6.7
배당수익률 (%) 1.5 1.4 0.6 0.7 0.7
ROE (%) 20.7 26.3 21.9 20.4 20.1
ROIC (%) 25.0 21.6 20.9 21.3 23.6
적용기준: IFRS-C =연결재무제표, IFRS-P =개별재무제표
자료: 한세실업, 현대증권
신세계인터내셔날 (031430) BUY (유지)
주가(3/22) 80,000원 유동주식비율 26.7% 시장 수정EPS 성장률 (3yr CAGR) 15.2%
적정주가 100,000원 60일 평균 거래량 7,499주 52주 최고/최저가 (보통주) 105,000원
산업내 투자선호도 ★☆☆ 60일 평균 거래대금 6억원 66,200원
시가총액 5,712억원 외국인보유비중 1.2% 베타 (12M, 일간수익률) 0.5
발행주식수 (보통주)
결산기말
7,140,000주 수정EPS 성장률(12~14 CAGR)
12/10A 12/11A 12/12F 12/13F
4.1%
12/14F
주요주주
주가상승률 1개월
신세계 등 68.1%
3개월 6개월
(적용기준) (GAAP-P) (IFRS-P) (IFRS-P) (IFRS-P) (IFRS-P) 절대 -2.4% -10.1% -8.7%
매출액 (십억원) 583.2 792.3 788.3 846.7 967.9 상대 1.1% -8.6% -6.2%
영업이익 (십억원) 44.8 56.3 54.6 52.0 69.9
순이익 (십억원)
지배기업순이익 (십억원)
EPS (원)
수정EPS (원)
38.1
38.1
7,775
7,775
46.2
46.2
7,536
7,536
46.7
46.7
6,547
6,547
45.4
45.4
6,357
6,357
60.6
60.6
8,494
8,494
PER* (배) NA 19.9 - 12.8 18.9 - 10.1 12.6 9.4
PBR (배)
EV/EBITDA (배)
NA
NA
2.2
13.4
1.6
14.2
1.3
9.0
1.1
6.7
배당수익률 (%) NA 0.4 0.6 0.6 0.6
ROE (%) 22.6 12.8 12.2 10.7 12.8
ROIC (%) 13.2 8.0 13.1 11.8 14.9
적용기준: IFRS-C =연결재무제표, IFRS-P =개별재무제표
자료: 신세계인터내셔날, 현대증권
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