à rsredovisning 1.61 MB - Ovako AB

koncernens finansiella rapporterKoncernens kassaflödesanalysMEUR Not 2011-01-01 – 2011-12-31 2010-07-02 – 2010-12-31Kassaflöde från den löpande verksamhetenRörelseresultat 89,8 6,3Justering för ej kassaflödespåverkande poster:Avskrivningar 44,4 11,2Övriga justeringar 28 -0,2 -Kassaflöde från rörelsen före förändring av rörelsekapital 134,0 17,5Förändringar i rörelsekapitalFörändringar av kundfordringar och andra fordringar -1,2 4,5Förändringar av varulager -16,3 -11,2Förändringar av leverantörsskulder och andra skulder -14,5 -1,9Förändringar av avsättningar -3,4 1,5Kassaflöde från rörelsen 98,6 10,4Erhållen ränta 0,2 0,1Betald ränta -26,0 -23,8Betald inkomstskatt -16,7 0,6Kassaflöde från den löpande verksamheten 56,1 -12,7Kassaflöde från investeringsverksamhetenFörvärv av dotterföretag (netto efter likvida medel) 2 - -116,3Förvärv av immateriella tillgångar 0,0 0,0Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 -33,6 -3,3Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,2 0,0Övriga investeringar -0,4 0,0Erhållna utdelningar 0,0 0,0Kassaflöde från investeringsverksamheten -33,8 -119,6Kassaflöde från finansieringsverksamhetenAktieägartillskott - 160,0Upptagna lån - 310,0Amortering av lån -14,0 -313,2Återbetalning av lånefordringar 0,1 -0,2Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13,9 156,6Ökning/minskning av likvida medel 8,4 24,3Likvida medel vid årets början 24,2 0,0Kursdifferens i likvida medel 0,1 -0,1Likvida medel vid årets slut 32,7 24,2Likviditetsbuffert inklusive ej utnyttjade krediter 107,7 99,226 | Triako Midco AB (org nr 556813-5361) Årsredovisning 2011