à RSREDOVISNING 2011 - SSC

Svenska rymdaktiebolaget Årsredovisning 2011 52Not 35FortsättningInformation om finansiella riskerFörfallostruktur räntebärande skulder - odiskonterade kassaflödenOriginalvaluta,Koncernen 2011 (MSEK)uttryckt iValuta miljoner - 1 år 1 - 5 år > 5 årFacilitetsavtal, utnyttjad delBanklån, rak amorteringCheckräkningskredit, utnyttjad delUSD 15,0- 103,9 -USD 4,88,9 24,5 -USD 4,7 32,5 - -Originalvaluta,Koncernen 2010 (MSEK)uttryckt iValuta miljoner - 1 år 1 - 5 år > 5 årFacilitetsavtalBanklån, rak amorteringCheckräkningskredit, utnyttjad delUSD 15,0- 101,8 -USD 6,18,7 32,7 -USD 2,2 14,9 - -MarknadsriskMarknadsrisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar imarknadspriser. Marknadsrisker indelas i tre typer: valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. De marknadsrisker som främst påverkarkoncernen utgörs av valutarisker och ränterisker.ValutariskRisken att verkliga värden och kassaflöden avseende finansiella instrument kan fluktuera när värdet på främmande valutor förändras kallasvalutarisk. Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker. Den främsta exponeringen härrör från koncernens försäljning och inköp iutländska valutor. Dessa valutarisker består dels av risk för fluktuationer i värdet av finansiella instrument, kund- eller leverantörsskulder,dels av valutarisken i förväntade och kontrakterade betalningsflöden. Dessa risker benämns transaktionsexponering.Moderbolaget har betydande delar av sina intäkter i främmande valuta, framför allt euro. Enligt gällande finanspolicy träffar SSC regelbundetterminsavtal för att säkra väsentliga delar av kontrakterade intäkter. De utländska dotterbolagen har sina huvudsakliga intäkter i sinrespektive redovisningsvaluta.Valutarisker återfinns också i omräkningen av utländska dotterföretags tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta, så kalladomräkningsexponering. Koncernen är också utsatt för valutarisker med avseende på betalningsflöden för lån i utländsk valuta (finansiellexponering).För moderbolagets innehav i främmande valutor placerade på bank är bolaget utsatt för den valutarisk som uppkommer vid kursvariationer.I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när kraven för säkringsredovisning är uppfyllda, se vidare Redovisnings- ochvärderingsprinciper.Koncernens säkringsinstrument fördelar sig per balansdagen på följande valutorPer 31 december 2011EUR/SEKUSD/SEKCAD/SEKFörfallotidpunkterVolym 1) Snittkurs Volym 1) Snittkurs Volym 1) Snittkurs2012 -6 750 9,17 - - - -Totalt -6 750 9,58 - - - -Balansdagskurs, 31 december 2011Orealiserat resultat före skatt redovisat isäkringsreserven, 31 december 20118,94 6,92 6,782 626Per 31 december 2010EUR/SEKUSD/SEKCAD/SEKFörfallotidpunkterVolym 1) Snittkurs Volym 1) Snittkurs Volym 1) Snittkurs2011 -12 596 9,55 1 709 7,58 - -2012 -506 10,42 - - - -Totalt -13 102 9,58 1 709 6,82 - -Balansdagskurs, 31 december 2010Orealiserat resultat före skatt redovisat isäkringsreserven, 31 december 20109,00 6,80 6,818 044 -1 8291)Volymen är uttryckt i tusental i lokal valuta.Minustecken innebär utflöde av valuta.Omräkningsexponering av utländska nettotillgångar i koncernen fördelar sig per balansdagen på följande valutor (MSEK):Koncernen2011 2010EUR 39,3 30,7USD 23,8 54,2