à RSREDOVISNING 2011 - SSC

Svenska rymdaktiebolaget Årsredovisning 2011 54Not 38 Räntebärande skulderModerbolagetKoncernenLångfristiga skulder 2011 2010 2011 2010Banklån, rak amortering - - 24 479 32 937Facilitetsavtal 103 649 101 753 103 649 101 753103 649 101 753 128 128 134 690Kortfristiga skulderBanklån, kortfristig del - - 8 901 8 789Checkräkningskredit - - 32 498 14 9000 0 41 399 23 689Finansiella lånevillkorModerbolaget har facilitetsavtal om 20 (20) MUSD med Svenska Handelsbanken. De beviljade krediterna innehåller finansiellalånevillkor, covenants, avseende vissa specificerade finansiella nyckeltal. För det fall avtalade finansiella lånevillkorinte uppfylls äger kreditgivarna rätt att säga upp kreditavtalen. Under år 2011 har samtliga finansiella nyckeltal möttavtalade värden. Facilitetsavtalet är amorteringsfritt med slutgiltig förfallodag 30 december 2014. SSC äger rättatt lösa facilitetsavtalet vid varje ränteförfalloperiod.Dotterbolaget SSC Chile SA upptog i samband med förvärvet av verksamheten i Chile banklån i Svenska Handelsbanken om9 MUSD med rak amortering fram till lånets förfallodag den 31 juli 2015.Not 39 AvsättningarModerbolagetKoncernenLångfristiga avsättningar 2011 2010 2011 2010Förlustkontrakt 34 305 45 431 34 305 45 431Övriga avsättningar - - 3 323 1 46934 305 45 431 37 628 46 900ModerbolagetKoncernenKortfristiga avsättningar 2011 2010 2011 2010Förlustkontrakt 11 126 10 379 11 126 10 379Omstruktureringsreserv 12 869 53 300 12 869 53 30023 995 63 679 23 995 63 679ModerbolagetKoncernenAvsättning för förlustkontrakt 2011 2010 2011 2010Redovisat värde vid periodens ingång 55 810 - 55 810 -Avsättningar som gjorts under perioden - 57 069 - 57 069Belopp som tagits i anspråk under perioden -10 379 -1 259 -10 379 -1 259Redovisat värde vid periodens utgång 45 431 55 810 45 431 55 810ModerbolagetKoncernenOmstruktureringsreserv 2011 2010 2011 2010Redovisat värde vid periodens ingång 53 300 2 523 53 300 2 523Avsättningar som gjorts under perioden - 53 300 - 53 300Belopp som tagits i anspråk under perioden -40 431 -2 523 -40 431 -2 523Redovisat värde vid periodens utgång 12 869 53 300 12 869 53 300ModerbolagetKoncernenÖvriga avsättningar 2011 2010 2011 2010Redovisat värde vid periodens ingång - - 1 469 -Avsättningar som gjorts under perioden - - 1 854 1 469Belopp som tagits i anspråk under perioden - - - -Redovisat värde vid periodens utgång 0 0 3 323 1 469ModerbolagetKoncernenTotala avsättningar 2011 2010 2011 2010Redovisat värde vid periodens ingång 109 110 2 523 110 579 2 523Avsättningar som gjorts under perioden - 110 369 1 854 111 838Belopp som tagits i anspråk under perioden -50 810 -3 782 -50 810 -3 782Redovisat värde vid periodens utgång 58 300 109 110 61 623 110 579varav total långfristig del av avsättningarna 34 305 45 431 37 628 46 900varav total kortfristig del av avsättningarna 23 995 63 679 23 995 63 679FörlustkontraktUnder 2010 omförhandlades ett kundkontrakt avseende åren 2010-2016. För beräknad förlust gjordes en avsättning om 57,1 MSEK.10,4 MSEK har under 2011 upplösts och haft en positiv påverkan på resultatet.OmstruktureringsreservUnder 2010 avsattes 53,3 MSEK för beräknade kostnader avseende omstruktureringar 2011-2012.Vid upplösning av reserven under 2011 påverkades resultatet positivt med 29,2 MSEK.