Vestel Faaliyet Raporu 2010 - Vestel Yatırımcı İlişkileri

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi31.12.2010 Tarihi İtibariyle KonsolideFinansal Tablolara İlişkin Dipnotlar(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)Şirket’in bilanço tarihleri itibariyle yükümlülüklerinin vade bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:31.12.2010 Defter değeriSözleşmeuyarınca nakitçıkışlar toplamı3 aya kadar3 ay ile 12aya kadar1 yıl ile 5 yılakadar5 yıldan fazlaFinansal borçlar 708.977 763.943 121.903 229.068 412.801 171Ticari borçlar 1.263.719 1.263.936 491.930 772.006 -- --Türev olmayan finansal yükümlülükler 1.972.696 2.027.879 613.833 1.001.074 412.801 17131.12.2010 Defter değeriSözleşmeuyarınca nakitçıkışlar toplamı3 aya kadar3 ay ile 12aya kadar1 yıl ile 5 yılakadar5 yıldan fazlaTürev nakit girişleri -- 1.433.986 286.825 1.147.161 -- --Türev nakit çıkışları -- (1.444.717) (295.045) (1.149.672) -- --Türev finansal yükümlülükler (10.731) (10.731) (8.220) (2.511) -- --31.12.2010 Defter değeriBeklenennakit çıkışlarıtoplamı3 aya kadar3 ay ile 12aya kadar1 yıl ile 5 yılakadar5 yıldan fazlaTicari borçlar 594.908 597.440 423.307 174.133 -- --Diğer borçlar ve yükümlülükler 93.164 93.164 75.683 16.043 1.438 --Türev olmayan finansal yükümlülükler 688.072 690.604 498.990 190.176 1.438 --31.12.2009 Defter değeriSözleşmeuyarınca nakitçıkışlar toplamı3 aya kadar3 ay ile 12aya kadar1 yıl ile 5 yılakadar5 yıldan fazlaFinansal borçlar 717.106 816.095 66.828 242.254 498.426 8.587Ticari borçlar 1.049.787 1.052.821 396.822 655.999 -- --Türev olmayan finansal yükümlülükler 1.766.893 1.868.916 463.650 898.253 498.426 8.58731.12.2009 Defter değeriBeklenennakit çıkışlarıtoplamı3 aya kadar3 ay ile 12aya kadar1 yıl ile 5 yılakadar5 yıldan fazlaTicari borçlar 639.319 639.319 217.872 421.447 -- --Diğer borçlar ve yükümlülükler 69.235 69.235 65.149 -- 4.086 --Türev olmayan finansal yükümlülükler 708.554 708.554 283.021 421.447 4.086 --Döviz kuru riskiŞirket, ağırlıklı olarak USD ve EUR cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kur riskine maruzkalmaktadır. Şirket, kur riskine karşı pozisyon riski taşımamak amacıyla çeşitli finansal kuruluşlar ile vadeli döviz alım veya satım sözleşmeleri yapmaktadır.94Vestel Faaliyet Raporu 2010