Raport <strong><strong>për</strong>mbledhës</strong> i procesit tarifor 2009-2011 <strong>për</strong> KRU-<strong>të</strong> 1. Pasqyra e <strong>të</strong> dhënave kryesore operative financiare <strong>të</strong> KUR”Bifurkacioni” Sh. A. Ferizaj 2007-2001 Edhe në kë<strong>të</strong> pasqyrë janë prezantua <strong>të</strong> dhënat kryesore operativo-financiare sipas ROFK-ës, <strong>të</strong> raportuara nga kompania në ZRRUM gja<strong>të</strong> viteve 2007 dhe 2008 (viti 2008 nuk ësh<strong>të</strong> i verifikuar gjer në momentin e <strong>për</strong>mbylljes së këtij raporti) dhe <strong>të</strong> dhënave <strong>të</strong> planifikuara dhe aprovuara nga DFT/ZRRUM <strong>për</strong> vitet 2009, 2010 dhe 2011. Treguesit e pasqyruar janë me peshë kryesore dhe nga <strong>për</strong>mbushja e tyre do <strong>të</strong> varet efiqienca dhe <strong>për</strong>formanca e <strong>të</strong>rë kompanisë. Kjo nuk nënkupton edhe zvogëlimin e peshës edhe <strong>të</strong> treguesve <strong>të</strong> tjerë që e <strong>për</strong>bëjnë afarizmin e këtij subjekti ekonomikë. Tabela Nr.1a. Të dhënat operativo-financiare <strong>për</strong> vitet 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 Prodhimi i Ujit m 3 2 Humbjet e Ujit m 3,838,258 3,873,580 5,942,235 6,536,459 6,700,000 3 Nr. Tregusit <strong>për</strong> <strong>të</strong> dhënat vjetore Njësia Të dhënat <strong>për</strong>mbyllse sipas OFCR-së Vitet 3 Humbjet e Ujit % 2,049,948 53% 1,839,864 47% 2,696,908 45% 2,782,820 43% 2,660,525 40% 4 5 6 7 8 9 Faturimi Sh<strong>të</strong>piak 4.1 Tarifa Fikse € 166,560 4.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 751,332 4.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 216,384 Faturimi total Sh<strong>të</strong>piak € 615,273 682,664 1,134,276 Faturimi Jo-Sh<strong>të</strong>piak 5.1 Tarifa Fikse € 86,256 5.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 144,000 5.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 26,880 Faturimi total Jo-Sh<strong>të</strong>piak € 199,055 214,695 257,136 814,328 897,359 1,391,412 Gjihsej Faturimi (4+5) Inkasimi Sh<strong>të</strong>piak 6.1 Tarifa Fikse € 104,933 6.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 473,339 6.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 136,322 Inkasimi total Sh<strong>të</strong>piak € 339,928 387,697 714,594 Inkasimi Jo-Sh<strong>të</strong>piak 7.1 Tarifa Fikse € 70,299 7.2 Tarifa Volumetrike e Ujit € 117,360 7.3 Tarifa Volumetrike e Ujrave <strong>të</strong> Zeza € 21,907 Inkasimi total Jo-Sh<strong>të</strong>piak € 121,649 125,483 209,566 € 461,577 513,180 924,160 Gjihsej Inkasimi nga Faturimi (6+7) Perqindja e Inkasimit 100 192,048 932,059 310,686 1,434,793 98,856 173,600 37,800 310,256 1,745,049 130,593 211,266 975,659 84,028 147,560 32,130 263,718 1,239,377 203,448 980,014 346,505 1,529,967 111,456 182,400 46,170 340,026 1,869,993 146,483 249,484 1,101,576 95,295 155,952 39,475 290,722 1,392,298 8.1 Përqindja e Inkasimit sh<strong>të</strong>piak % 55% 57% 63% 68% 72% 8.2 Përqindja e Inkasimit Jo-sh<strong>të</strong>piak % 61% 58% 82% 85% 86% Të hyrate nga taksa e kyqjes 9.1 Te hyrate nga taksa e kyqjes-Shtepiak € 322,050 9.2 Te hyrate nga taksa e kyqjes-Jo Sh<strong>të</strong>piak € 75,000 Gjihsej te hyrat nga taksa e kyqjes 181,997 62,341 397,050 345,000 50,000 395,000 30,000 25,000 55,000 10 Të Hyrat nga Inkasimi dhe Taksa e Kyqjes € 643,574 575,521 1,321,210 1,634,377 1,447,298 11 Shpenzimet Operative € 474,747 692,801 658,198 701,200 719,000 12 13 Mbetja Financiare në Fund <strong>të</strong> Periudhave Përqindja e Shpenzimeve në Raport me <strong>të</strong> Hyrat € % 168,827 74% (117,280) 120% 663,012 50% 933,177 43% 728,298 50% Departamenti <strong>për</strong> Financa dhe Tarifa i ZRRUM
Prodhimi i ujit 101 Raport <strong><strong>për</strong>mbledhës</strong> i procesit tarifor 2009-2011 <strong>për</strong> KRU-<strong>të</strong> Nga <strong>të</strong> dhënat që disponon DP/ZRRUM, mbështetur në <strong>Raporti</strong>n e ROFK-ës, nga viti 2004 gjerë në fund <strong>të</strong> vitit 2007 kompania ka pas zbritje <strong>të</strong> sasisë së ujit <strong>të</strong> prodhuar, e cila ka fillua <strong>të</strong> ngri<strong>të</strong>t gja<strong>të</strong> vitit 2008 në krahasim me vitin 2007. Gja<strong>të</strong> vitit 2008 e sasia e ujit <strong>të</strong> prodhuar ishte ngrit <strong>për</strong> ve<strong>të</strong>m 0,92% në krahasim me vitin 2007. Ndërsa gja<strong>të</strong> vitit 2009 sasia e ujit <strong>të</strong> prodhuar ësh<strong>të</strong> planifikua <strong>të</strong> ngri<strong>të</strong>t <strong>për</strong> 53,40% duke u vazhdua kjo tendencë edhe <strong>për</strong> vitin 2010 kur pritet që sasia e ujit <strong>të</strong> prodhuar <strong>të</strong> ngri<strong>të</strong>t <strong>për</strong> 10,00% në krahasim me vitin 2009 dhe gja<strong>të</strong> vitit 2011 e njëjta sasi pritet <strong>të</strong> ngitet <strong>për</strong> 2,50% në krahasim me vitin 2010. Edhe në kë<strong>të</strong> rast një nga arsyet e zvogëlimit <strong>të</strong> sasisë së ujit <strong>të</strong> prodhuar gja<strong>të</strong> vitit 2007 dhe 2008 ishte edhe mungesa e <strong>të</strong> reshurave atmosferike. Ndërsa ngitja e sasisë së ujit <strong>të</strong> prodhuar gja<strong>të</strong> tri viteve <strong>të</strong> ardhshme 2009 – 2011 do <strong>të</strong> je<strong>të</strong> si rezultat i investimeve <strong>të</strong> shtetit Zviceranë në formë <strong>të</strong> donacioneve në Fabrikën e Re <strong>për</strong> prodhim <strong>të</strong> ujit. Ngitja e sasisë së ujit <strong>të</strong> prodhuar ësh<strong>të</strong> një sukses i madhë i këtij subjekti ekonomikë e cila ka marrë në shfry<strong>të</strong>zim një objekt <strong>të</strong> ri prodhues me vlerë milionëshe në valu<strong>të</strong> Zvicrane. Faturimi i ujit <strong>të</strong> furnizuar Faturimi i ujit <strong>të</strong> furnizuar nga viti 2004 deri ne fund <strong>të</strong> vitit 2008 ësh<strong>të</strong> ngritje vazhdimisht dhe ngritjet e tilla priten <strong>të</strong> vazhdojnë edhe nga vitit 2009 gjer në fund <strong>të</strong> vitit 2011, kur shuma e planifikua e faturimit ësh<strong>të</strong> më e theksuar <strong>për</strong> shkak <strong>të</strong> lëshimit në punë <strong>të</strong> fabrikës së re <strong>për</strong> <strong>për</strong>punim <strong>të</strong> ujit. Gja<strong>të</strong> vitit 2009 ngritja e shumës së faturimit ësh<strong>të</strong> planifikua <strong>të</strong> je<strong>të</strong> <strong>për</strong> 55,06% në krahasim me vitin paraprakë, gja<strong>të</strong> vitit 2010 <strong>për</strong> 25,42% në krahasim me vitin 2009 dhe gja<strong>të</strong> vitit 2011 <strong>për</strong> 7,16% në krahasim me vitin 2010. Arsye <strong>për</strong> ngritjen e shumës së faturimit nga vitit 2009 e tutje ësh<strong>të</strong>; ngritja e theksuar e sasisë së ujit <strong>të</strong> prodhuar dhe ngritja e <strong>tarifave</strong> <strong>për</strong> shërbimet e ofruara <strong>të</strong> vet kompanisë. Shuma e faturimit gja<strong>të</strong> vitit 2011 pritet <strong>të</strong> ngri<strong>të</strong>t <strong>për</strong> 129,64% në krahasim e vitin 2007 gjë që dëshmon pritjet e palëve <strong>të</strong> ndërlidhura <strong>të</strong> këtij sektori. Inkasimi nga faturimet Shumat e inkasimit nga viti 2004 gjer në fund <strong>të</strong> vitit 2007 kanë pas oscilimi në ngitje zbritje, nga viti në vit, <strong>për</strong> me u planifikua që <strong>të</strong> njëjtat <strong>të</strong> ngri<strong>të</strong>n nga viti 2008 gjerë në fund <strong>të</strong> vitit 2011. Ngritja e parë më e theksuar pritet <strong>të</strong> je<strong>të</strong> gja<strong>të</strong> vitit 2009 kur shuma e inkasimit do <strong>të</strong> ngri<strong>të</strong>t <strong>për</strong> 80,08% në krahasim me vitin 2008. Ngritjet e shumës së inkasimit gja<strong>të</strong> viteve 2010 do <strong>të</strong> je<strong>të</strong> 34,11% dhe gja<strong>të</strong> vitit 2011 e njëjta do <strong>të</strong> ngri<strong>të</strong>t <strong>për</strong> 12,345 në krahasim me vitin 2010. Shuma e inkasimit gja<strong>të</strong> vitit 2011 ësh<strong>të</strong> planifikua <strong>të</strong> je<strong>të</strong> <strong>për</strong> 201,64% ma e lar<strong>të</strong> se shuma e inkasuar gja<strong>të</strong> vitit 2007 e pasqyruar në tabelën e lart cekur. Departamenti <strong>për</strong> Financa dhe Tarifa i ZRRUM
- Page 1 and 2:
RAPORT PËRMBLEDHËS 1 Raport përm
- Page 3 and 4:
LISTA E SHKURTESAVE ZRRUM - Zyra Rr
- Page 5 and 6:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 7 and 8:
1. Përmbledhje Ekzekutive 7 Raport
- Page 9 and 10:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 11 and 12:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 13 and 14:
6.1.1. Konsumatorët 13 Raport për
- Page 15 and 16:
6.2. Kostot Operative për Shërbim
- Page 17 and 18:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 19 and 20:
6.3.2. Zgjerimi i Infrastrukturës
- Page 21 and 22:
21 Raport përmbledhës i procesit
- Page 23 and 24:
8. Kërkesa për të Hyra 23 Raport
- Page 25 and 26:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 27 and 28:
9.2.1. Kostot e Largimit të Ujëra
- Page 29 and 30:
9.3.1. Zëvendësimet në Infrastru
- Page 31 and 32:
11. Kërkesa e të Hyrave - Shërbi
- Page 33 and 34:
12.1. Kërkesa e të Hyrave Neto 33
- Page 35 and 36:
13.1. Tarifa e kombinuar për kateg
- Page 37 and 38:
14. Efiçenca e inkasimit 37 Raport
- Page 39 and 40:
39 Raport përmbledhës i procesit
- Page 41 and 42:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 43 and 44:
Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 45 and 46:
Prodhimi i ujit 45 Raport përmbled
- Page 47 and 48:
Sasia në (m3) Vlera në Euro 50,00
- Page 49 and 50: 100% Vlera në Euro 90% 80% 70% 60%
- Page 51 and 52: 1 2 3 4 Të dhënat për Investime
- Page 53 and 54: Vlera e investimeve Vlera e investi
- Page 55 and 56: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 57 and 58: Treguesit e përmbledhës 57 Raport
- Page 59 and 60: Vlera në Euro Vlera në Euro 1,200
- Page 61 and 62: Vlera në Euro 800,000 700,000 600,
- Page 63 and 64: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 65 and 66: 600.0 Vlera 500.0 e Investimeve 400
- Page 67 and 68: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 69 and 70: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 71 and 72: Vlera në Euro Vlera në Euro 1,600
- Page 73 and 74: Vlera në Euro 1,200,000 1,000,000
- Page 75 and 76: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 77 and 78: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 79 and 80: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 81 and 82: Sasia në (m3) Vlera në Euro 20,00
- Page 83 and 84: Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 85 and 86: 1 2 3 4 INFRASTRUKTURË 1.1 Investi
- Page 87 and 88: Vlera e Investimeve Vlera e Investi
- Page 89 and 90: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 91 and 92: Treguesit e përmbledhës Raport p
- Page 93 and 94: Vlera në Euro Vlera në Euro 1,400
- Page 95 and 96: Vlera në Euro 1,200,000 1,000,000
- Page 97 and 98: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 99: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 103 and 104: 1.1 Prezantimet grafike e të dhën
- Page 105 and 106: Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 107 and 108: 2 Pasqyra e investimeve kapitale 10
- Page 109 and 110: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 111 and 112: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 113 and 114: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 115 and 116: 1.1 Prezantimet grafike e të dhën
- Page 117 and 118: Vlera në Euro 100% 90% 80% 70% 60%
- Page 119 and 120: 2 Pasqyra e investimeve kapitale 11
- Page 121 and 122: Raport përmbledhës i procesit tar
- Page 123: Raport përmbledhës i procesit tar