letno poročilo 2010 letno poročilo 2010 - Dars

Računovodsko poročilo
4.1.16 Kratkoročne finančne obveznosti
113
Kratkoročne obveznosti predstavljajo kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu, ter
natečene obresti iz posojil, izdanih obveznic in izvedenih finančnih instrumentov.
Kratkoročne finančne obveznosti za bančna posojila za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev predstavljajo:
a. del glavnice dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2011
V EUR (brez centov)
Posojilodajalec 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Evropska investicijska banka I 5.994.000 5.994.000
Evropska investicijska banka II 8.666.667 8.666.667
Evropska investicijska banka III 11.666.667 11.666.667
Evropska investicijska banka IV 10.666.667 10.666.667
Evropska investicijska banka V 6.000.000 6.000.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau I 5.283.350 5.283.350
Autovie Venete 3.184.955 0
Konzorcij bank I 2.412.775 2.412.775
Konzorcij bank II 448.169 448.169
Konzorcij bank III 700.942 700.942
Konzorcij bank IV 344.416 344.416
Konzorcij bank V 397.011 397.011
Konzorcij bank VI 659.201 329.601
Hypo Alpe Adria I 416.521 0
Unicredit bank I 834.585 0
Unicredit bank II 6.666.667 6.666.667
Banka Koper 2.333.333 2.333.333
Skupaj glavnice 66.675.925 61.910.263
b. druge kratkoročne finančne obveznosti iz naslova najetih posojil oziroma izdanih obveznic na dan 31. 12. 2010
V EUR (brez centov) 31. 12. 2010 31. 12. 2009
Obresti od dolgoročnih posojil 10.716.825 26.324.641
Obresti od obveznic 3.416.071 7.339.724
Obresti od izvedenih finančnih instrumentov 315.401 1.832.791
Druge finančne obveznosti 1.344 9.376
Obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov 7.232.011 0
Skupaj 21.681.652 35.506.531
LETNO POROČILO 2010 DARS d.d