letno poročilo 2010 letno poročilo 2010 - Dars

Računovodsko poročilo
Kratkoročne poslovne obveznosti v letu 2010 so v primerjavi s predhodnim letom višje za 298 %, to pa predvsem zato, ker je DARS
d.d. v letu 2009 del kratkoročnih poslovnih obveznosti, ki so se nanašale na izgradnjo NPIA, izkazoval v bilanci stanja lastnine RS v
upravljanju DARS d.d. Kratkoročne poslovne obveznosti skoraj v celoti niso zapadle.
115
Največji delež (61 %) predstavljajo obveznosti družbe do dobaviteljev in se nanašajo na še neplačane obveznosti za opravljena in
obračunana dela domačih in tujih dobaviteljev pri gradnji avtocest (vključno s pogodbeno zadržanimi zneski), na obveznosti iz naslova
odškodnin pri pridobivanju zemljišč za posle v imenu RS in za njen račun, na obveznosti iz poslovanja iz dejavnosti upravljanja in
vzdrževanja avtocest ter na druge kratkoročne poslovne obveznosti.
Pogodbeno zadržana sredstva predstavljajo varščino za dobro izvedbo del in se do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, ki jih
mora izpolniti izvajalec (prevzem del, odprava vseh pomanjkljivosti, predaja garancij za odpravo napak v garancijski dobi), zadržujejo
v višini do največ 5 % pogodbene vrednosti. Zadržana sredstva po sklenjenih pogodbah z izvajalci pripadajo izvajalcem in se nakažejo,
ko izvajalci izpolnijo pogodbeno obveznost in dostavijo investitorju zahtevano dokumentacijo. Na dan 31. 12. 2010 so obveznosti na
podlagi zadržanih sredstev znašale 21.684.238 EUR in predstavljajo 46-odstotni delež vseh obveznosti do dobaviteljev.
Pregled kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev:
V EUR (brez centov) Nezapadle Do 60 dni Nad 60 dni Skupaj
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (tekoče obveznosti) 25.201.715 25.736 524 25.227.974
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (zadržani zneski) 21.684.238 0 0 21.684.238
Pregled obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2010:
V EUR (brez centov) 31. 12. 2010 Delež v %
SCT, d.d. 9.955.341 21
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 6.013.842 13
PRIMORJE d.d. 3.998.412 9
CGP, CESTNO IN GRADBENO PODJETJE, D.D. 2.407.718 5
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. 1.986.339 4
DDC svetovanje inženiring, d.o.o. 1.694.162 4
CPM, d.d. 1.556.732 3
CM Celje, d.d. 1.398.238 3
SGP POMGRAD d.d. 1.265.104 3
PETROL d.d., Ljubljana 1.226.099 3
Drugi dobavitelji 15.410.225 33
Skupaj 46.912.213 100
Obveznosti družbe do delavcev predstavljajo predvsem obračunane decembrske plače ter nadomestila plač in povračila stroškov
zaposlenim v zvezi z delom v družbi, izplačana v januarju 2011.
LETNO POROČILO 2010 DARS d.d