VýroÄnà zpráva 2009 - Dalkia Äeská republika, a.s.
VýroÄnà zpráva 2009 - Dalkia Äeská republika, a.s.
VýroÄnà zpráva 2009 - Dalkia Äeská republika, a.s.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
22. Úvěry a půjčky<br />
Tento bod přílohy uvádí přehled smluvních podmínek, jež se vztahují na úročené úvěry a půjčky skupiny. Podrobnější informace o úvěrovém a úrokovém riziku, jemuž je skupina vystavena,<br />
jsou uvedeny v bodě 26.<br />
Dlouhodobé závazky<br />
v tis. Kč <strong>2009</strong> 2008<br />
Nezajištěné dluhopisy 10 000 10 000<br />
Dlouhodobá půjčka od <strong>Dalkia</strong> International SA 765 000 800 000<br />
Dlouhodobé závazky celkem 775 000 810 000<br />
Krátkodobé závazky<br />
v tis. Kč <strong>2009</strong> 2008<br />
Krátkodobá část půjčky od <strong>Dalkia</strong> International SA 3 235 000 600 000<br />
Nezaplacené úroky z úvěru od <strong>Dalkia</strong> International SA 14 351 –<br />
Cash pool s <strong>Dalkia</strong> International SA – 97 974<br />
Krátkodobé závazky celkem 3 249 351 697 974<br />
K 31. prosinci <strong>2009</strong> měla skupina z titulu cash poolu pohledávku ve výši 3 178 mil. Kč, která byla vykázaná v rámci peněžních prostředků (viz bod 20).<br />
Podmínky a splátkový kalendář<br />
Zajištěné bankovní úvěry<br />
Skupina nemá žádné zajištěné bankovní úvěry k 31. prosinci <strong>2009</strong> (2008 – 0 mil. Kč).<br />
Nezajištěné emise dluhopisů<br />
v tis. Kč Celkem Do 1 roku Do 1–2 let Do 2–5 let Nad 5 let<br />
Emise 2008 – pevná 4,24 % 10 000 – – – 10 000<br />
Celkem 10 000 – – – 10 000<br />
113
Change language