Výroční zpráva 2009 - Dalkia Česká republika, a.s.

3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /
v tis. Kč
Průměrná úroková
sazba 2009 (%)
Výše závazku
k 31. prosinci 2009
Příští změna
úrokové sazby
Datum
splatnosti
Dluhopisy 4,240 10 000 Fixní sazba 11/2015
Úvěr od Dalkia International SA 2,756 1 400 000 5/2010 6/2012
Úvěr od Dalkia International SA 3,870 2 600 000 – 1/2010
Celkem 4 010 000
Dle smlouvy byl úvěr od Dalkia International SA ve výši 2 600 mil. Kč splatný nejpozději do 30. září 2014. Společnost tento úvěr splatila k 5. lednu 2010.
Reálné hodnoty
v tis. Kč Bod Zůstatková hodnota 2009 Reálná hodnota 2009 Zůstatková hodnota 2008 Reálná hodnota 2008
2009 2009 2008 2008
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky 19 1 464 497 1 464 497 1 473 558 1 473 558
Daňové pohledávky 18 – – 12 777 12 777
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 20 3 321 129 3 321 129 392 727 392 727
Dluhopisy 22 (10 000) (10 000) (10 000) (10 000)
Úvěr od Dalkia International SA 22 (4 000 000) (4 000 000) (1 400 000) (1 400 000)
Nezaplacené úroky z úvěru od Dalkia International SA 22 (14 351) (14 351) – –
Cash pool s Dalkia International SA – závazek 22 – – (97 974) (97 974)
Obchodní, daňové a ostatní závazky 25, 12 (2 237 947) (2 237 947) (2 294 707) (2 294 707)
Celkem (1 476 672) (1 476 672) (1 923 619) (1 923 619)
Pozn.: Výše uvedená data neobsahují údaje o derivátech
Způsob výpočtu reálných hodnot je uveden v bodě 4.
Úrokové sazby použité pro výpočet reálných hodnot
Úrokové sazby použité pro diskontaci peněžních toků, kde je to možné, vychází z úrokové sazby vládních dluhopisů k rozvahovému dni pro výpočet hodnoty derivátů a úrokové míry
pro dluhopisy a jsou následující:
v tis. Kč 2009 2008
Deriváty 2,50 % 2,50 %
Dluhopisy 4,24 % 4,24 %
120 Dalkia Česká republika 2009