Výroční zpráva 2009 - Dalkia Česká republika, a.s.

3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /
20. Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky
v tis. Kč 2009 2008 (upraveno)
Pohledávky z obchodního styku vůči podnikům ve skupině 43 373 22 755
Pohledávky z obchodního styku – třetí strany 1 176 223 1 214 818
Ostatní pohledávky 77 166 57 354
Celkem 1 296 762 1 294 927
K 31. prosinci 2009 jsou pohledávky z obchodního styku vykázány ve výši snížené o opravnou položku na pochybné pohledávky v částce 140 mil. Kč (2008 – 162 mil. Kč) vycházející z pravděpodobného
snížení hodnoty pohledávek vůči jednotlivým dlužníkům.
21. Peníze a peněžní prostředky
v tis. Kč 2009 2008 (upraveno)
Běžné bankovní účty 54 776 101 888
Bankovní depozita – 12 000
Pokladní hotovost 1 588 2 519
Peněžní prostředky celkem 56 364 116 407
Cash pool s Dalkia International SA 3 178 429 –
Pohledávky z cash poolu s dceřinými společnostmi 70 346 24 674
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 3 305 139 141 081
Závazky v rámci cash poolu (34 024) (121 201)
Celkem peněžní prostředky dle přehledu o peněžních tocích 3 271 115 19 880
Společnost je od roku 2007 zapojena do cash poolu mezi skupinou Veolia a Société Générale prostřednictvím smlouvy s Komerční bankou. Společnost je také zapojena do cash poolu s dceřinými
společnostmi. Čistý stav cash poolu s dceřinými společnostmi k 31. prosinci 2009 je 36 mil. Kč (2008 – 1,4 mil. Kč).
Součástí vkladu části podniku do společnosti Dalkia Ústí nad Labem byly finanční prostředky na bankovních účtech ve výši 43 mil. Kč (viz Přehled o peněžních tocích, bod 6) a vklad při
založení této společnosti ve výši 2 mil. Kč.
74 Dalkia Česká republika 2009