Výroční zpráva 2009 - Dalkia Česká republika, a.s.

3. Finanční část / 3.3. Příloha k nekonsolidované účetní závěrce /
Riziko likvidity
Níže jsou uvedeny platby jednotlivých závazků společnosti dle jejich splatností včetně odhadovaných plateb úroků.
K 31. prosinci 2009
v tis. Kč
Účetní hodnota
Smluvní peněžní
toky
Do 6 měsíců 6–12 měsíců 1–2 roky 2–5 let Nad 5 let
Nezajištěné dluhopisy 10 000 12 544 – 424 424 1 272 10 424
Půjčka od Dalkia International SA 1 400 000 1 447 391 18 219 644 912 409 544 374 716 –
Půjčka od Dalkia International SA 2 600 000 2 615 093 2 615 093 – – – –
Cash pool s dceřinými společnostmi 34 024 34 039 34 039 – – – –
Závazky z obchodního styku, daňové
a ostatní závazky
1 939 666 1 939 666 1 939 666 – – – –
Celkem 5 983 690 6 048 733 4 607 017 645 336 409 968 375 988 10 424
Dle smlouvy byl úvěr od Dalkia International SA ve výši 2 600 mil. Kč splatný nejpozději do 30. září 2014. Společnost tento úvěr splatila k 5. lednu 2010.
K 31. prosinci 2008
v tis. Kč
Účetní hodnota
Smluvní peněžní
toky
Do 6 měsíců 6–12 měsíců 1–2 roky 2–5 let Nad 5 let
Nezajištěné dluhopisy 10 000 12 968 – 424 424 1 272 10 848
Půjčka od Dalkia International SA 1 400 000 1 502 191 356 290 286 141 299 880 559 880 –
Cash pool s Dalkia International SA 97 974 97 974 97 974 – – – –
Cash pool s dceřinými společnostmi 23 227 23 227 23 227 – – – –
Závazky z obchodního styku, daňové
a ostatní závazky
1 953 555 1 953 555 1 953 555 – – – –
Celkem 3 484 756 3 589 915 2 431 046 286 565 300 304 561 152 10 848
Měnové riziko
Pro zajištění nákupů a prodejů elektřiny v EUR byly uzavřeny forwardové kontrakty s mateřskou společností Dalkia International SA na nákup a prodej EUR v roce 2009 (viz bod 5).
80 Dalkia Česká republika 2009