VýroÄnà zpráva 2009 - Dalkia Äeská republika, a.s.
VýroÄnà zpráva 2009 - Dalkia Äeská republika, a.s.
VýroÄnà zpráva 2009 - Dalkia Äeská republika, a.s.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Úrokové riziko<br />
K 31. prosinci <strong>2009</strong> společnost vykazuje následující úročené finanční nástroje:<br />
(i) Finanční nástroje s fixní úrokovou sazbou<br />
Zůstatek k 31. prosinci (v tis. Kč) <strong>2009</strong> 2008<br />
Finanční závazky (10 000) (10 000)<br />
(ii) Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou<br />
Zůstatek k 31. prosinci (v tis. Kč) <strong>2009</strong> 2008<br />
Finanční závazky (4 048 375) (1 521 201)<br />
Analýza citlivosti finančních nástrojů s pevnou úrokovou sazbou<br />
Společnost neúčtuje o finančních nástrojích s pevnou úrokovou sazbou a jejich reálné hodnotě prostřednictvím výkazu zisků a ztrát. Společnost neuzavřela úrokové swapy jako zajišťovací<br />
nástroje.<br />
Analýza citlivosti finančních nástrojů s pohyblivou úrokovou sazbou<br />
Změna o 100 bazických bodů v úrokové sazbě by zvýšila, respektive snížila zisk o níže uvedené částky.<br />
v tis. Kč<br />
31. prosinec <strong>2009</strong><br />
Zvýšení o 100 b.b.<br />
Snížení o 100 b.b.<br />
Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou (17 806) 17 806<br />
Citlivost na peněžní tok (17 806) 17 806<br />
31. prosinec 2008<br />
Finanční nástroje s pohyblivou úrokovou sazbou (8 126) 8 126<br />
Citlivost na peněžní tok (8 126) 8 126<br />
Pozn.: b.b. – bazický bod<br />
81
Change language