Výroční zpráva 2009 - Dalkia Česká republika, a.s.

Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2009
v tis. Kč Bod 2009 2008 (upraveno)
Peněžní toky z provozní činnosti
Zisk před zdaněním za účetní období 3 080 393 2 726 619
Odpisy stálých aktiv 13, 14 1 015 535 1 076 523
Změna stavu rezerv (15 244) 21 174
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv (4 686) (15 837)
Výnosy z dividend 11 (141 935) (132 699)
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 11 26 782 118 621
Úpravy o ostatní nepeněžní operace – 15 111
Změna stavu pohledávek (143 119) (50 871)
Změna stavu krátkodobých závazků 296 160 311 346
Změna stavu zásob (5 541) (218 734)
Zaplacená daň z příjmů a doměrky za minulá období (656 955) (443 294)
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 451 390 3 407 959
Peněžní toky z investiční činnost
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (978 586) (1 192 137)
Příjmy z prodeje stálých aktiv 60 681 55 253
Pořízení dceřiné společnosti a minoritního podílu – (88 962)
Vklad peněz a peněžních ekvivalentů do dceřiné společnosti 6 (45 225) –
Přijaté dividendy 11 141 935 132 699
Čistý peněžní tok z investiční činnosti (821 195) (1 093 147)
Peněžní tok z finanční činnosti
Přijaté úvěry a půjčky 23 2 600 000 1 410 000
Nezaplacené úroky z úvěrů 23 14 351 –
Splátky úvěrů a půjček – (2 357 115)
Vyplacené úroky 11 (61 693) (142 286)
Přijaté úroky 11 34 911 23 665
Vyplacené dividendy (1 966 529) (1 887 868)
Čistý peněžní tok z finanční činnosti 621 040 (2 953 604)
Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 3 251 235 (638 792)
Peněžní prostředky k 1. lednu 19 880 658 672
Peněžní prostředky k 31. prosinci 21 3 271 115 19 880
53