Výroční zpráva 2009 - Dalkia Česká republika, a.s.

3. Finanční část / 3.5. Příloha ke konsolidované účetní závěrce /
Riziko likvidity
Níže jsou uvedeny platby jednotlivých závazků skupiny dle jejich splatností včetně odhadovaných plateb úroků:
K 31. prosinci 2008
v tis. Kč
Účetní hodnota
Smluvní peněžní
toky
Do 6 měsíců 6–12 měsíců 1–2 roky 2–5 let Nad 5 let
Nezajištěné dluhopisy 10 000 12 968 – 424 424 1 272 10 848
Půjčka od Dalkia International SA 1 400 000 1 502 191 356 290 286 141 299 880 559 880 –
Cash pool s Dalkia International SA 97 974 97 974 97 974 – – – –
Závazky z obchodního styku a ostatní
závazky
2 294 707 2 306 902 2 142 173 – 2 048 6 143 156 538
Celkem 3 802 681 3 920 035 2 596 437 286 565 302 352 567 295 167 386
K 31. prosinci 2009
v tis. Kč
Účetní hodnota
Smluvní peněžní
toky
Do 6 měsíců 6–12 měsíců 1–2 roky 2–5 let Nad 5 let
Nezajištěné dluhopisy 10 000 12 544 – 424 424 1 272 10 424
Půjčka od Dalkia International SA 1 400 000 1 447 391 18 219 644 912 409 544 374 716 –
Půjčka od Dalkia International SA 2 600 000 2 615 093 2 615 093 – – – –
Závazky z obchodního styku a ostatní
závazky
2 237 947 2 248 775 2 078 251 3 551 2 048 6 143 158 782
Celkem 6 247 947 6 323 803 4 711 563 648 887 412 016 382 131 169 206
Dle smlouvy byl úvěr od Dalkia International SA ve výši 2 600 mil. Kč splatný nejpozději do 30. září 2014. Společnost tento úvěr splatila k 5. lednu 2010.
Měnové riziko
Pro zajištění nákupů a prodejů elektřiny v EUR byly uzavřeny forwardové kontrakty s mateřskou společností Dalkia International SA na nákup a prodej EUR (viz bod 5).
Úrokové riziko
Skupina vykazuje k datu závěrky následující úročené finanční nástroje:
Finanční nástroje s fixní úrokovou sazbou
Zůstatek k 31. prosinci v tis. Kč 2009 2008
Finanční závazky (10 000) (10 000)
118 Dalkia Česká republika 2009