Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
B.17 Rating<br />
Emitentovi bol spoločnosťou Moody's pridelený nasledovný rating:<br />
vklady A3/P- 2; finančná sila C-; výhľad negatívny.<br />
Dlhopisom vydaným emitentom nebol pridelený rating.<br />
Prvok Požiadavka na zverejnenie<br />
Druh a trieda cenných<br />
papierov<br />
C.1<br />
Identifikačné číslo<br />
cenného papiera<br />
C.2 Mena emisie EUR<br />
C.5<br />
C.8<br />
Obmedzenie voľnej<br />
prevoditeľnosti<br />
Opis práv spojených s<br />
cennými papiermi vrátane<br />
hodnotiaceho zaradenia a<br />
obmedzení týchto práv<br />
Oddiel C - Cenné papiere<br />
Zaknihovaný cenný papier na meno<br />
Názov cenného papiera: Investičný certifikát VÚB, a.s., <strong>2016</strong><br />
ISIN: SK5110000133 séria 01<br />
Investičné certifikáty nie sú voľne prevoditeľné na iného majiteľa. K Investičným<br />
certifikátom sa neviažu žiadne predkupné ani výmenné práva.<br />
Práva spojené s Investičnými certifikátmi, obmedzenia práv a postup pri ich<br />
vykonávaní sú obsiahnuté v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky,<br />
najmä v zákone o dlhopisoch, zákone o cenných papieroch a v emisných<br />
podmienkach týchto dlhopisov. Investičné certifikáty predstavujú priame,<br />
všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky emitenta,<br />
ktoré sú pari passu (vzájomne rovnocenné) medzi sebou a vo vzťahu k iným<br />
súčasným a/alebo budúcim priamym, všeobecným, nezabezpečeným,<br />
nepodmieneným a nepodriadeným záväzkom banky, s výnimkou tých záväzkov,<br />
pri ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov.<br />
Investičné certifikáty sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 0% p.a.<br />
Hodnota Investičných certifikátov, teda menovitá hodnota Investičného certifikátu<br />
alebo jej časť, vypočítaná Emitentom podľa podmienok uvedených nižšie, ktorá<br />
bude vyplatená majiteľom Investičných certifikátov v čase ich splatnosti (ďalej len<br />
„Hodnota Investičných certifikátov“), bude vychádzať z nasledovného:<br />
C.9<br />
Údaje o úrokovej sadzbe,<br />
splatnosti a zástupcovi<br />
držiteľov Investičných<br />
certifikátov<br />
Tabuľka 1:<br />
CAR >=12% LAR >=1,1<br />
Štvrťrok<br />
x+1 x+2 x+3<br />
CAR LAR CAR LAR CAR LAR<br />
1 4% 4% 4% 4% 4% 4%<br />
2 4% 4% 4% 4% 4% 4%<br />
3 4% 4% 4% 4% 5% 5%<br />
4 4% 4% 4% 4% 5% 5%<br />
Spolu 100%<br />
kde:<br />
CAR (Capital Adequacy Ratio) – ukazovateľ kapitálovej primeranosti Emitenta<br />
LAR (Liquid Asset Ratio) – ukazovateľ likvidných aktív Emitenta (ďalej spolu aj<br />
„Ukazovatele“a každý jednotlivo „Ukazovateľ“ )<br />
x – rok 2012 (t.j. x+1 znamená rok 2013 a pod.)<br />
Štvrťrok – predstavuje poradové číslo štvrťroka v danom roku<br />
Spolu – vyjadruje 100% Hodnoty Investičných certifikátov za predpokladu<br />
splnenia Ukazovateľov CAR >=12% a LAR >=1,1 v každom Sledovanom období<br />
(tak ako je definované nižšie).<br />
Sledovaným obdobím na účely výpočtu Hodnoty Investičných certifikátov v čase<br />
ich splatnosti, sa rozumie posledný pracovný deň každého štvrťroka počas<br />
obdobia rokov 2013 až 2015 začínajúc 29.3.2013 a končiac uplynutím dňa<br />
31.12.2015 (ďalej každé jednotlivo len „Sledované obdobie“).<br />
Hodnota Investičných certifikátov sa vypočíta nasledovne:<br />
• Ak v každom Sledovanom období dosiahnu Ukazovatele hodnoty CAR<br />
>=12% a LAR >=1,1 Hodnota Investičných certifikátov sa bude rovnať<br />
menovitej hodnote Investičných certifikátov, teda v čase splatnosti bude<br />
majiteľom vyplatené 100% menovitej hodnoty Investičných certifikátov;<br />
• Ak čo i len v jednom Sledovanom období nedosiahne niektorý<br />
Súhrnný dokument 7
Change language