junij 2005 1 - Termoelektrarna Trbovlje

Realizacija planiranih investicijskihvlaganj je v obdobju treh mesecev leta2005 dosegla 22,40% porabo planiranihsredstev. Največji del, 91,44% realizacije,pripada izgradnji NRDP, preostalo pazagotavljanju zanesljivosti obratovanja(zamenjava odcepnega transformatorjabloka 125MW), pripravi na razvojne projektedružbe ter ostale manjše investicije.Torej tudi na področju investiranja sledimozastavljenim ciljem.REZULTAT POSLOVANJATermoelektrarna Trbovlje je dosegla vobdobju januar – marec 2005:- za 3.049,34 mio SIT celotnih prihodkov- za 2.861,52 mio SIT celotnih odhodkov- poslovni izid obdobja je pozitiven inznaša 187,82 mio SIT.Dobiček obdobja predstavlja 6,20% vsehprihodkov iz poslovanja v tem obdobju.Kje smo realizirali glavnino prihodkov,torej prihodke od prodaje, ste izvedeli vzačetku tega prispevka. Poleg teh smo vprvem kvartalu leta 2005 uresničili tudiza 10,74 mio SIT finančnih in izrednihprihodkov, predvsem iz naslova prejetihobresti depozitov, prejetih odškodnin zavarovalnicein refundacije takse CO2.Na strani odhodkov pa je bila situacija vprvem kvartalu naslednja:- strošek energenta, ki predstavlja v ob-Struktura odhodkov iz poslovanja v treh mesecih leta 2005 v primerjavi s planiranimi za leto 2005ravnavanem obdobju 60,2% oziromaglavnino vseh stroškov, je nekaj višji odplaniranega, kar pa je glede na višjo realizacijoproizvodnje in prodaje povsemrazumljivo in utemeljeno;- bistveno presegajo planirane drugi stroškimateriala. Vzrok temu preseganju sointenzivne priprave na remont, saj je bilopotrebno določene materiale zagotovitiže v mesecu marcu;- stroški storitev so nižji od planiranih,pričakovano bodo močno narasli v obdobjupo remontu;- stroški dela presegajo planirane za16,78%. Vzrok temu je obračun regresav prvem kvartalu leta (izplačan vaprilu skupaj s plačo), medtem ko jebil planiran za drugi kvartal;- stroški amortizacije so v okviruplaniranih;- drugi poslovni odhodki dosegajo31,29% letne planirane vrednosti oziroma159,66% planirane trimesečnevrednosti.Odstopanje od kvartalnega plana je posledicapremika sicer planiranih stroškov(vodna povračila, takse za varovanje okoljain odlaganje odpadkov) v prvi kvartaltekočega leta.Skupni poslovni odhodki tako presegajoplanirane za 3,5%, torej več kot poslovniprihodki. Zato je poslovni izid slabši odplaniranega.Struktura odhodkov je prikazana v spodnjemgrafu.Poslovni izid v prvem kvartalu izboljšujeugoden finančni izid in izredni prihodki,realizirani v tem obdobju. Celotni dobičektako za planiranim zaostaja samo zaslabe 3%. Ker vemo, da na to zaostajanjenajveč vpliva predčasno izplačilo regresa,lahko zaključimo, da smo v prvemkvartalu poslovali uspešno.Vendar pa nas glavne preizkušnje na področjuobvladovanja stroškov poslovanjaše čakajo oziroma so trenutno v teku, sajsmo ravno v obdobju remonta. Ob koncunaslednjega trimesečja bomo lahko žebolj realno ocenili, ali bomo cilje na področjuobvladovanja stroškov v letu 2005lahko v celoti uresničili.12 junij 2005