Letno porocilo Hranilnice LON za leto 2016

5 IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA OBDOBJE
OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA
v 1000 EUR
VSEBINA 2016 2015
A) Denarni tokovi pri poslovanju
a)
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo 14 (14)
Amortizacija 457 454
Oslabitve (odprava oslabitev) finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 1 132
Oslabitve (odprava oslabitev) kreditov 346 1.322
Oslabitve (odprava oslabitev) finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 5 (28)
Neto (dobički)/izgube pri prodaji OOS in naložbenih nepremičnin 0 4
Čisti (dobički)/izgube pri prodaji NS 1 0
Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo 40 129
Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti 864 1.999
b) (Povečanja)/zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) (18.407) (31.310)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (8.246) (13.881)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov (10.031) (18.318)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev (130) 889
c) Povečanja/(zmanjšanja) poslovnih obveznosti (683) 22.336
Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju 0 (40)
Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti 61 23.648
Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških VP, merjenih po odplačni vrednosti (304) (73)
Čisto povečanje/(zmanjšanje) izvedenih finančnih obveznosti, namenjenih varovanju (406) (394)
Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti (34) (805)
d) Denarni odtoki pri poslovanju (a+b+c) (18.226) (6.975)
e) (Plačani)/vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb 32 216
f) Neto denarni tokovi pri poslovanju (č+d) (18.194) (6.759)
B) Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju 50.444 63.942
Prejemki pri prodaji OOS in naložbenih nepremičnin 154 0
Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 50.290 63.942
LETNO POROČILO HRANILNICE LON D.D., KRANJ 85