ÅRSRAPPORT 2012 - hofor

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB
VAND
Mio. kr. 2012 2011
Nettoomsætning incl. andre driftsindtægter 432,0 544,2
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -14,0 -11,5
Andre eksterne omkostninger -255,9 -272,9
Afskrivninger -142,4 -147,8
Finansielle poster, netto -38,6 -42,1
Årets resultat før skat -18,9 69,9
Anlægsaktiver 4.014 4.013
Egenkapital 1.885 1.798
Årets investeringer 157 -
Mængder - mio. m 3 50,0 -
FORRETNINGSOMRÅDE
Vandselskaberne i den fælles vandkoncern
i HOFOR sælger og distribuerer vand
til de ca. 79.000 målerkunder i HOFOR’s
vandforsyningsområde. Produktionen af
drikkevand fordeler sig på syv regionale
værker og otte lokale vandværker. Herfra
leverer vi alt drikkevand til vores otte
ejerkommuner Albertslund, Brøndby,
Dragør, Herlev, Hvidovre, København,
Rødovre og Vallensbæk samt til ni forsyninger
i hovedstadsområdet. Herudover
har vi aftaler om gensidig backup med
to forsyninger, Nordvand (Gladsaxe/Gentofte)
og Roskilde Forsyning. Disse aftaler
betyder, at vi i tilfælde af mangel på
vand i akutte situationer har mulighed
for at få leveret vand udefra. Endelig
leverer vi vand til en enkelt privat virksomhed
i Køge Kommune.
Vandkoncernen oppumper årligt 57,6
mio. m 3 vand fra de 15 vandværker. Koncernen
har samlet 2.013 km rentvandsledning,
69.236 stik og 78.683 målere.
Dette gør HOFOR til Danmarks største
vandselskab.
ÅRETS RESULTAT
Årets resultat for de otte vandselskaber
i HOFOR koncernen blev samlet et
underskud på 18,9 mio. kr. før skat, hvor
2011 udviste et overskud på 69,9 mio. kr.
Årets resultat skal vurderes i lyset af, at
de regulatoriske over-/underdækninger
er indregnet i omsætningen. Omsætningen
i 2012 er nedreguleret med en overdækning
på 41 mio.kr., hvor omsætning
HOFOR ÅRSRAPPORT 2012
i 2011 blev reguleret op med en underdækning
på 15 mio.kr.
Omsætningen opgjort uden over-/underdækning
udgjorde samlet 473 mio.
kr., hvilket er 11 pct. mindre end i 2011.
Faldet i omsætning skyldes prisnedsættelser
fra 2011 til 2012.
Andre eksterne omkostninger faldt fra
2011 til 2012 med 17,0 mio. kr. samtidig
med at HOFOR virksomhederne har afholdt
omkostninger til fusion i 2012.
Renteomkostningerne er samlet set
faldet med 4 mio. kr. fra 2011 til 2012.
Størsteparten af gælden i selskaberne
vedrører et obligationslån i HOFOR Vand
København A/S 1.718 mio. kr., der er optaget
i KommuneKredit og anvendt til
indfrielse af gældsbrev med Københavns
Kommune. Kommunen har givet tilsagn
om indskud af kapital i selskabet for at
sikre, at virksomheden er i stand til at
betale renterne til KommuneKredit, og
foretage de nødvendige investeringer.
Indskuddet kan maksimalt udgøre renteudgifterne
ved det lånekonverterede
gældsbrev. På den baggrund er der i 2012
indskud kapital i HOFOR Vand København
A/S på 34 mio. kr.
ÅRETS UDVIKLING
I 2012 blev der solgt 50 mio. m 3 vand.
Heraf blev 10,2 mio. m 3 solgt til andre
vandselskaber udenfor HOFOR, mens
8,5 mio. m 3 blev solgt internt mellem
vandselskaberne i HOFOR. I 2011 blev
der solgt 52 mio. m3, hvoraf 11,8 mio.
m 3 blev solgt til vandselskaber udenfor
HOFOR. Faldet i salg til selskaber udenfor
HOFOR skyldes, at selskaberne i 2011
havde særligt behov for back-up pga.
nedbrud. bl.a. som følge af skybrud.
ÅRETS INVESTERINGER
Årets investeringer blev på i alt 157 mio.
kr. De største investeringer i 2012 vedrører
omlægning af ledninger i København.
Der er udført større omlægninger af
vandledninger for at gøre plads de nye
metrostationer i forbindelse med etablering
af den nye Metrocityring og etablering
af forbindelsesvej mellem Nordhavnen
og Lyngbyvej.
For at sikre vandforsyningen af København
og Vestegnen, når Regnemarksledningen
i 2013 skal omlægges i forbindelse
med etableringen af Ringstedbanen, er
der etableret en ny stor forbindelsesledning
mellem de store transportledninger
fra vandværkerne Regnemark og Thorsbo.
ÅRETS AKTIVITETER
Fusion
Den 1. juli 2012 blev den fælles vandkoncern
stiftet med regnskabsmæssig
tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2012.
Koncernen er stiftet ved, at kommunerne
i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev,
Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk samt
Københavns Energi har indskudt deres
respektive vandselskaber i et fælles holdingselskab,
i HOFOR Vand Holding A/S.
Vandkoncernen omfatter endvidere det
fælles serviceselskab, som servicerer alle
selskaberne i HOFOR koncernen.
Baggrunden for fusionen er, udover
økonomiske og strukturelle fordele, et
fælles ønske om at være med til at skabe
bæredygtige byer til gavn for kunderne.
Ved bæredygtig by forstås bl.a. byer, hvor
grundvandet beskyttes og bevares og
hvor energiforsyningen gradvist bliver
CO2-neutral.
37