Årsrapport 2006 - Banedanmark

På hovedkontoen for fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (28.63.05) er der i 2006 et
mindreforbrug på 251,1 mio. kr. For at indhente tidligere års underskud var der budgetteret
med et mindreforbrug på godt 80,0 mio. kr. Når det realiserede mindreforbrug blev større end
budgetteret, skyldes det især, at der udestår restarbejder på gennemførte sporprojekter. Disse
restarbejder, der udgør en værdi af ca. 100 mio. kr., vil blive gennemført i 2007. I afsnit 3.4
redegøres detaljeret for mindreforbruget.
De efterfølgende sider indeholder de obligatoriske omkostningsbaserede tabelopstillinger for
den fremtidige virksomhedsbærende hovedkonto 28.63.01. Banedanmark og den fremtidige
virksomhedsbærende hovedkonto 28.63.21. Banedanmark Entreprise.
Herudover er medtaget en summarisk infrastrukturbalance, svarende til de anlægsudgifter,
som fra finanslov 2007 finansieres af Infrastruktur hovedkontiene 28.63.02 og 28.63.05.
Tabel 1.2.2. Hovedtal for Banedanmarks virksomhedsbærende hovedkonto 28.63.01. i mio. kr.
Del 1 omkostningsbaseret
Ordinære driftsindtægter
Regnskab 2006
(eksl. bevillinger) 256,4
Ordinære driftsomkostninger 746,0
Heraf personaleomkostninger 327,8
Andre driftsindtægter, netto 0,1
Finansielle indtægter, netto 8,5
Ekstraordinære udgifter, netto 65,4
Årets resultat (eksl. bevillinger) -546,4
Driftsbevilling/ Anlægsbevilling
Del 2 udgiftsbaseret
Statsvirksomhed (andel af 28.63.02)
Indtægter 283,4 -
Udgifter
Årets nettoudgifter
770,4 24,8
(eksl. bevillinger) 487,0
Bevilling (nettotal) inkl. TB 527,3 24,8
Årets overskud 40,3 -
Til videreførsel 84,6 -
Balance
mio. kr.
status pr.
31.12.2006
Anlægsaktiver i alt 100,5
Heraf immaterielle anlægsaktiver 16,3
Heraf materielle anlægsaktiver 84,2
Omsætningsaktiver i alt 974,9
Aktiver i alt 1.075,4
Egenkapital 348,4
Hensatte forpligtigelser 47,6
Øvrige forpligtigelser 679,4
Passiver i alt 1.075,4
Årsrapport 2006 8