Version 2008 - ABAS Software AG

Für die Erzeugung von Exportdateien des ausgehenden Zahlungsverkehrs
steht das Infosystem "Zahlungsdatei erstellen" zur Verfügung
Folgende Zahlungsformate werden unterstützt:
• DTAZV in der Version 2004 (Auslandsüberweisungen Deutschland)
• DTAUS0 (Inlandsüberweisungen und -lastschriften Deutschland)
• Edifact PAYMUL in der Version D.96A gemäß ZKA01 (In- und
Auslandsüberweisungen)
• Edifact PAYMUL in der Version D.96A gemäß FAT01G (In- und
Auslandsüberweisungen)
• Edifact DIRDEB in der Version D.96A gemäß ZKA01
(Inlandslastschriften)
• Edifact DIRDEB in der Version D.96A gemäß FAT01G
(Inlandslastschriften)
• DTA in der Version von 06/04 mit allen Transaktionsarten (In- und
Auslandsüberweisungen in der Schweiz)
• LSV in der Version von 06/04 (Inlandslastschriften in der Schweiz)
• CBI Bonifici in der Version 5.01 (Inlandsüberweisungen in Italien)
• CBI RiBa in der Version 5.01 (Inlandslastschriften in Italien)
• ABB Payment Orders v5 (Inlandsüberweisungen Belgien)
Das Cash-Management-Programm ISABEL, das in Belgien eingesetzt
wird, ist in der Lage, dieses Format zu importieren. Damit dieses
Format auswählbar ist, müssen sich die beteiligten Banken in Belgien
befinden und es muss sich um Inlandszahlungen handeln.
• ABB Foreign Payment Orders v3.1 (Auslandsüberweisungen Belgien)
Die Ergebnisse werden in einem Zahlungsprotokoll und -avis
ausgegeben.
Ausgangsschecks
In der Scheckbuchmaske können für die von der Bank erhaltenen Schecks
Ausgangsschecks erzeugt werden. Sie werden dann beim Umbuchen der
Zahlungen automatisch verwendet.
Die offenen Posten, die mit dem
jeweiligen Scheck beglichen wurden,
sind im Scheck dokumentiert, die
jeweiligen Stati (gedruckt,
Bankbuchung erfolgt) festgehalten.
Eine einfache Stornierung aus dem
Scheck heraus ist möglich, dabei
werden alle betroffenen Buchungen
rückgängig gemacht und der alte
Rechnungs-Offene-Posten geöffnet.
Das Scheckbuch liefert einen
Überblick über die Verwendung der
Schecks.
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