Emissionsprospekt - Pacific Treuhand

■ Zu 5.
Für die Einrichtung der Portfolioverwaltung erhält die Maritim
Equity Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG einen Betrag in
Höhe von € 400.000,– (inkl. Umsatzsteuer).
■ Zu 6.
Die PTV Pacific Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH,
Hamburg, erhält für die Einrichtung der Treuhandverwaltung
einen Betrag in Höhe von € 200.000,– (inkl. Umsatzsteuer).
■ Zu 7.
In dieser Position ist die Vergütung der Maritim Equity Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG, Hamburg, für die Kosten der Vermittlung
des Eigenkapitals, die Durchführung der Emission sowie für
Werbung und Marketing für die Vermögensanlage erfasst. Es wird
davon ausgegangen, dass die Vergütung für die Vermittlung des
Eigenkapitals nach § 4 Nr. 8 f) UStG von der Umsatzsteuer befreit
ist. Sollte die in Position 7 ausgewiesene Vergütung jedoch umsatzsteuerpflichtig
sein, versteht sich die Vergütung zzgl. Umsatzsteuer.
■ Zu 8. und 10.
Diese Positionen umfassen das zu zahlende Agio in Höhe von 5%
des Kommanditkapitals, das für weitere Vertriebsaufwendungen
verwendet wird.
■ Zu 9.
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung beträgt das Kommanditkapital
der Beteiligungsgesellschaft € 10.000,–. Vorgesehen ist,
zunächst weiteres Kommanditkapital in Höhe von € 49.990.000,–
einzuwerben.
Zusätzlich kann das Kommanditkapital um bis zu weitere
€ 25.000.000,– erhöht werden.
Aus dieser Überplatzierung würde nach Zahlung der anteiligen
Emissionskosten eine angemessene Liquiditätsreserve gebildet. Darüber
hinaus können weitere Investitionen in Schiffsgesellschaften
getätigt werden. Die Liquiditätsreserve kann auch zur Begleichung
eventuell anfallender und nicht geplanter Aufwendungen sowie für
die laufenden Aufwendungen der Beteiligungsgesellschaft bis zur
Vollinvestition der Vermögensanlage dienen. Darüber hinaus kann
sie zur Glättung von Auszahlungen verwendet werden.
VERMÖGENSANLAGE IN ZAHLEN
■ Zu 11.
Die Geschäftsführung ist berechtigt, jederzeit einen Kontokorrentkredit
von bis zu € 2.500.000,– aufzunehmen. Der Kontokorrentkredit
kann für weitere Investitionen sowie zur Glättung von Auszahlungen
in Anspruch genommen werden. Durch die laufenden
Auszahlungen aus den Schiffsgesellschaften ergibt sich jeweils nur
eine teilweise Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites. Demzufolge
entsteht nur eine anteilige Zinsbelastung. Sollte der Kontokorrentkredit
nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen werden,
so reduziert sich das Investitionsvolumen von MARITIM
EQUITY III entsprechend (Mittelverwendung Position 1/Mittelherkunft
Position 11). Die Besicherung der Kreditlinie erfolgt im banküblichen
Rahmen. Eine Finanzierung wurde bisher nicht beantragt.
Zu den hiermit verbundenen Risiken siehe Risikoteil Seite 19
(„Kontokorrentkredit“).
Eine sonstige Aufnahme von Fremdkapital oder von Zwischen -
finanzierungsmitteln ist nicht vorgesehen.
■ Komprimierte Darstellung
Die Position 1 (€ 45,83 Mio.) beträgt, bezogen auf das Kommanditkapital
(inkl. Agio), 87,29%, bezogen auf die Summe der
Mittelverwendung 83,32%. Die Vergütungen und somit die Positionen
3–8 (€ 9,00 Mio.) betragen, bezogen auf das Kommanditkapital
(inkl. Agio), 17,14% und, auf die Summe der Mittelverwendung,
16,36 %. Die Nebenkosten der Vermögensanlage und
somit die Position 2 (€ 0,17 Mio.) betragen, bezogen auf das
Kommanditkapital (inkl. Agio), 0,33% und, bezogen auf die
Summe der Mittelverwendung, 0,31%.
■ Hinweis
Da es sich bei dieser Vermögensanlage um einen Blind Pool handelt,
bei dem die genauen Investitionsobjekte also nicht feststehen, ist
eine exakte Angabe der Kosten und der geplanten Finanzierung in
den Positionen 1–11 des Investitionsplanes nicht möglich. Zu den
Risiken einer Blind- Pool-Anlage und einer Kostenüberschreitung
beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 18 f.
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