Geschäftsbericht 2012 - Guldimann Kommunikation

■ Geldflussrechnung 2012
Beträge in TCHF 1.1.12 bis 1.1.11 bis
31.12.12 31.12.11
Jahresgewinn 5’714 2’210
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens 2’876 2’700
+/- Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen -2’289 1’110
+/- Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen/Erträge 79 30
+/- Verlust/Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens 0 14
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -17’258 -97
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte -72 3
+/- Abnahme/Zunahme andere kurzfristige Forderungen 0 677
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen 189 242
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -171 49
+/- Zunahme/Abnahme andere kurzfristige Verbindlichkeiten 498 -132
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen -152 413
= Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashloss/-flow) -10’586 7’219
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen -3’229 -32’416
+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen 73 -14
+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen 0 10
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen -367 -16
= Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit -3’523 -32’436
+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen (inkl. Agio) 0 24’879
- Gewinnrückführung an Kanton -5’000 0
+/- Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 8’440 2’224
+/- Einlagen in/Entnahmen aus Fonds 3 28
= Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit 3’443 27’131
Veränderung flüssige Mittel -10’666 1’914
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Stand Flüssige Mittel per 1.1. 15’574 13’660
Stand Flüssige Mittel per 31.12. 4’908 15’574
Veränderung flüssige Mittel -10’666 1’914
Geschäftsbericht 2012 Luzerner Psychiatrie
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