Geschäftsbericht 2012 - Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch
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31<br />
C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz<br />
Wertpapiere<br />
Schuldverschreibungen<br />
und andere festverzinsliche<br />
Wertpapiere<br />
Insgesamt<br />
TEUR<br />
börsennotiert<br />
TEUR<br />
nicht<br />
börsennotiert<br />
TEUR<br />
davon<br />
nicht mit dem<br />
Niederstwert<br />
bewertet<br />
TEUR<br />
Buchwert Buchwert Buchwert Buchwert Zeitwert<br />
196.262 196.262 - - -<br />
Aktien und andere<br />
nicht festverzinsliche<br />
Wertpapiere 19.639 104 19.535 - -<br />
Summe<br />
215.901 196.366 19.535<br />
Anteile an Investmentvermögen<br />
An folgendem Investmentvermögen halten wir mehr als 10 % der Anteile:<br />
Anlageziele<br />
Bezeichnung des Investmentvermögens<br />
Marktwert<br />
Buchwert<br />
Ausschüttungen<br />
im Geschäftsjahr<br />
TEUR<br />
TEUR<br />
TEUR<br />
Gemischte Fonds<br />
LBBW-AM-MES-Fonds 20.132 19.535 404<br />
Für das dargestellte Investmentvermögen lagen keine Beschränkungen in der Möglichkeit der<br />
täglichen Rückgabe vor.<br />
Beteiligungen<br />
Der <strong>Sparkasse</strong>nverband Baden-Württemberg hat sich zusammen mit den weiteren Trägern<br />
quotal entsprechend seinem Stammkapitalanteil im Geschäftsjahr 2009 an der Bereitstellung<br />
von zusätzlichem Eigenkapital für die Landesbank Baden-Württemberg beteiligt und eine<br />
Rückgarantie zusammen mit der Stadt Stuttgart gegenüber dem Land Baden-Württemberg aus<br />
einer Risikoimmunisierungsaktion für die Landesbank Baden-Württemberg übernommen. Als<br />
Mitglied dieses Verbandes sind wir verpflichtet, über Umlagen den nicht anderweitig gedeckten<br />
Verbandsaufwand entsprechend dem maßgeblichen Umlageschlüssel abzudecken. Dies gilt<br />
auch für den Fall, dass die zufließenden Erträge die aus den im Rahmen dieser Konstruktionen<br />
möglicherweise entstehenden Aufwendungen nicht abdecken. Ein akutes Risiko der Inanspruchnahme<br />
aus diesen Verpflichtungen über die Verbandsumlage ist derzeit nicht erkennbar.<br />
Als Mitglied des <strong>Sparkasse</strong>nstützungsfonds des <strong>Sparkasse</strong>nverbandes Baden-Württemberg<br />
und des überregionalen Sicherungssystems der Deutschen <strong>Sparkasse</strong>norganisation werden<br />
sämtliche Kundenansprüche in voller Höhe sichergestellt. Aus der Verpflichtung, im eventuellen<br />
Stützungsfall eines angeschlossenen Instituts gegebenenfalls Nachschusszahlungen zu leisten,<br />
ist derzeit nicht mit einer konkreten Inanspruchnahme zu rechnen.<br />
Zum Erwerb der Landesbank Berlin Holding AG (LBBH) durch die S-Finanzgruppe haben wir uns<br />
über den Deutschen <strong>Sparkasse</strong>n- und Giroverband ö.K. (DSGV) an der Erwerbsgesellschaft<br />
der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG (Erwerbsgesellschaft) als Kommanditistin unterbeteiligt. In<br />
diesem Zusammenhang besteht ein Aufwendungsersatzanspruch des DSGV gegenüber den<br />
Unterbeteiligten für den Fall, dass die über die Erwerbsgesellschaft auszuschüttenden Dividenden<br />
der LBBH die laufenden Aufwendungen (im Wesentlichen aus der Fremdfinanzierung) nicht<br />
abdecken. Für das Geschäftsjahr <strong>2012</strong>/2013 der Erwerbsgesellschaft ist kein Verpflichtungsüberhang<br />
aus dem Aufwendungsersatzanspruch zu erwarten.<br />
<strong>Geschäftsbericht</strong><br />
<strong>Sparkasse</strong> <strong>Pfullendorf</strong>-<strong>Meßkirch</strong>
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