Richtlinien für die Beteiligung von Service-Rechenzentren am ...
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<strong>Richtlinien</strong> zur <strong>Beteiligung</strong> <strong>von</strong> <strong>Service</strong>-<strong>Rechenzentren</strong> <strong>am</strong> beleglosen Datenaustausch per<br />
Datenfernübertragung (DFÜ)<br />
Stand 10.01.2013<br />
Anlage 3 / 3a<br />
Aufbau und Inhalt des S<strong>am</strong>melauftrags (Begleitzettel)<br />
Dieser S<strong>am</strong>melauftrag ist <strong>für</strong> Überweisungen oder Lastschrifteinzüge bis 31.01.2014<br />
verwendbar. Ab dem 1.02.2014 ist er nur noch <strong>für</strong> Lastschrifteinzugsaufträge <strong>für</strong> Zahlungen,<br />
<strong>die</strong> an einer Verkaufsstelle mit Hilfe einer Zahlungskarte generiert wurden und zu einer<br />
Lastschrift <strong>von</strong> einem inländischen Zahlungskonto führen (§ 7c Abs. 1 ZAG) zulässig.<br />
Der dem Kunden zur Weiterleitung an seinen Zahlungs<strong>die</strong>nstleister übermittelte<br />
S<strong>am</strong>melauftrag muss folgende Mindestangaben enthalten:<br />
- Belegloser Datenaustausch<br />
- S<strong>am</strong>mel auftrag<br />
- N<strong>am</strong>e, Bankleitzahl des überweisenden/erstbeauftragten Zahlungs<strong>die</strong>nstleisters<br />
- N<strong>am</strong>e, Kontonummer des Kunden<br />
- Betragssumme Euro (Feld 12 der Datensätze C)<br />
- Kontrollsumme der Bankleitzahlen der Zahlungs<strong>die</strong>nstleister der<br />
Zahlungsempfänger/Zahler<br />
- Kontrollsumme der Kontonummern der Zahlungsempfänger/Zahler<br />
- Erstellungsdatum der Datei<br />
- Anzahl der Datensätze C<br />
- Referenznummer (entsprechend Feld 10 des Datensatzes A der Datei)<br />
- Erster Ausführungstag<br />
- Letzter Ausführungstag 1<br />
- N<strong>am</strong>e des <strong>Service</strong>-Rechenzentrums<br />
- Ort, Datum<br />
- Firma und Unterschrift des Kunden<br />
1 Fällt das angegebene Datum nicht auf einen Geschäftstag des Zahlungs<strong>die</strong>nstleisters, so ist der nächstfolgende<br />
Geschäftstag maßgebend.
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