Richtlinien für die Beteiligung von Service-Rechenzentren am ...
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<strong>Richtlinien</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Beteiligung</strong> <strong>von</strong> <strong>Service</strong>-<strong>Rechenzentren</strong> <strong>am</strong> beleglosen Datenaustausch per<br />
Datenfernübertragung (DFÜ)<br />
Stand 10.01.2013<br />
Anlage 4 / 4a<br />
Aufbau und Inhalt des SEPA S<strong>am</strong>melüberweisungsauftrages bzw. des<br />
S<strong>am</strong>meleinzugsauftrages<br />
1. SEPA-S<strong>am</strong>melüberweisung<br />
Datenelement der ISO-Nachricht pain.001<br />
(Überweisung)<br />
Zahlungsart<br />
SEPA-S<strong>am</strong>melüberweisung<br />
Datei-ID<br />
MessageIdentification<br />
Erstellungsdatum und -zeit<br />
CreationDateTime<br />
Hashwert HashValue aus dem XML-Container 1<br />
Bezeichnung des <strong>Service</strong>-Rechenzentrums<br />
(N<strong>am</strong>e und Kürzel)<br />
InitiatingParty / N<strong>am</strong>e<br />
InitiatingParty / Identification /<br />
OrganisationIdentification / Other /<br />
Identification<br />
Auftraggeber<br />
Debtor / N<strong>am</strong>e<br />
S<strong>am</strong>mlerreferenz<br />
PaymentInformationIdentification<br />
BIC DebtorAgent 2<br />
IBAN<br />
DebtorAccount<br />
Ausführungstermin<br />
RequestedExecutionDate<br />
Anzahl der Zahlungssätze<br />
Betrag<br />
NumberOfTransactions<br />
Errechnete Summe der Beträge aus den<br />
Datenelementen InstructedAmount. Sofern<br />
ControlSum belegt ist, muss <strong>die</strong>se mit der Summe<br />
übereinstimmen, sonst Ablehnung des Auftrages<br />
- Ort, Datum<br />
- Firma und Unterschrift des Kunden<br />
1 Die Korrektheit des Hashwertes wird durch das kontoführende Institut überprüft. Ist der im S<strong>am</strong>melauftrag<br />
enthaltene Hashwert abweichend vom errechneten Hashwert, so wird der Auftrag abgelehnt.<br />
2 Die Angabe des BIC ist ab dem 1. Februar 2014 <strong>für</strong> nationale Zahlungen optional und ab 1. Februar 2016 <strong>für</strong><br />
alle SEPA-Zahlungen.<br />
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