Richtlinien für die Beteiligung von Service-Rechenzentren am ...

Richtlinien für die Beteiligung von Service-Rechenzentren am beleglosen Datenaustausch per
Datenfernübertragung (DFÜ)
Stand 10.01.2013
Anlage 4 / 4d
Kontrollmaßnahmen (Plausibilitäts- und Feldinhaltsprüfungen), die vom SRZ
durchzuführen sind
Die durch die SEPA-XML-Schemas der Deutschen Kreditwirtschaft in der jeweils geltenden
Version 1 vorgegebenen Strukturen werden mit geeigneten Mitteln geprüft, z.B. durch den
Einsatz von Parsern.
Darüber hinaus sind folgende Prüfungen durchzuführen:
- Ausführungsdatum, Fälligkeitsdatum: Die erforderlichen Annahmeschlusszeiten für die
fristgemäße Ausführung der Sammelaufträge müssen eingehalten werden
- IBAN: Korrektheit von Prüfziffer und Länderkennzeichen sowie der länderspezifischen
Länge
- BIC (sofern vorhanden): Existenz
- Betragssumme (Datenelement ControlSum sofern vorhanden) und Anzahl der
Transaktionen (Datenelement NumberOfTransactions) ist korrekt, siehe Anlage 4b
- Korrektheit des Hashwertes je pain-Nachricht aus dem XML-Container, siehe Anlage 4c
- Die in das Datenelement InitiatingParty / Identification / OrganisationIdentification /
Other / Identification eingestellte Kennung des SRZ muss der Zentralen Annahmestelle
bekannt sein.
1 Zur Zeit werden für das SRZ-Verfahren genutzt: pain.001, pain.008 und der SEPA-Container (siehe Anlage 4b
und 4c)