Orell Füssli Geschäftsbericht 2012 - orell füssli holding ag

anhang der konzernrechnung
4.8 ertragsteuern
in CHF 1000 2012 2011
Laufende Ertragsteuern 2 049 2 958
Latente Ertragsteuern –770 –966
Total Ertragsteuern 1 279 1 992
4.9 verlust / gewinn pro aktie
per 31. Dezember 2012 2011
Jahresergebnis ohne Minderheitenanteil in CHF 1000 –1 014 199
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien in Tausend 1 960 1 960
Verlust / Gewinn pro Aktie in CHF – 0.52 0.10
Weder im Geschäftsjahr 2012 noch im Geschäftsjahr 2011 bestehen Verwässerungseffekte.
4.10 flüssige mittel
in CHF 1000 per 31. Dezember 2012 2011
Bank- und Kassenbestände 16 539 19 049
Kurzfristige Bankeinlagen 521 937
Total flüssige Mittel 17 060 19 986
4.11 wertschriften und derivate
Der Fonds «Flüssige Mittel» in der Geldflussrechnung umfasst die Flüssigen Mittel. Kontokorrentkredite sind
nicht Bestandteil des Fonds.
TCHF 3282 (2011: TCHF 2461) sind für Investitionen im Bereich Sicherheitsdruck vorgesehen.
in CHF 1000 per 31. Dezember 2012 2011
Wertschriften und Bankdeposits 664 670
Derivate 383 –
Total Wertschriften und Derivate 1 047 670
Bei den Derivaten handelt es sich um Fremdwährungsabsicherungen für zukünftige Geldflüsse bei denen sich das
Grundgeschäft bereits in der Bilanz auswirkt.
Zusätzlich bestehen am Bilanzstichtag offene Devisenterminkontrakte für die Absicherung von zukünftigen
Geldflüssen, die noch nicht in der Bilanz erfasst sind. Daraus resultiert ein nicht bilanzierter, aktueller Wert von
TCHF 814 (2011: TCHF – 420).
Insgesamt wurden Fremdwährungen zu einem Gesamtwert von TCHF 20 620 (2011: TCHF 15 772) abgesichert.
24 orell füssli finanzbericht 2012