Haushaltssatzung und Haushaltsplan - Landkreis Dahme-Spreewald

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Auch bei den Aufwendungen ist ein Anstieg zu verzeichnen; der u. a. auf die Transferaufwendungen
(siehe Abb.3 zur Entwicklung der Transferaufwendungen) sowie die sonstigen ordentlichen
Aufwendungen zurückzuführen ist. Der Haushaltsausgleich ist allerdings während des
gesamten Planungszeitraums nur aufgrund vorhandener Ausgleichsrücklagen erreichbar.
Der Gesamtfinanzplan 2013 und Folgejahre weist folgende Resultate aus:
Ein - und
Auszahlungsarten
IST 2011
(in €)
2012
(in €)
2013
(in €)
2014
(in €)
2015
(in €)
2016
(in €)
Einzahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo der laufenden
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss/
Finanzmittelfehlbetrag
Saldo aus der
Finanzierungstätigkeit
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes
183.440.105 190.999.445 196.174.166 197.973.696 198.716.194 201.090.244
184.262.855 188.102.447 195.705.740 196.582.127 197.427.646 199.004.596
-822.750 2.896.998 468.426 1.391.569 1.288.548 2.085.647
15.048.971 5.112.698 4.611.750 4.278.022 3.840.282 3.538.209
11.154.530 12.394.790 11.873.899 10.525.499 7.640.350 5.510.960
3.894.440 -7.282.092 -7.262.149 -6.247.477 -3.800.068 -1.972.751
3.071.690 -4.385.094 -6.793.723 -4.855.908 -2.511.520 112.896
-247.439 -352.325 -61.867 -326.329 -290.792 -290.792
2.824.251 -4.737.419 -6.855.590 -5.182.237 -2.802.312 -177.896
Die finanzielle Situation des Landkreises bleibt weiterhin angespannt, da nach wie vor aufgrund
der rückläufigen investiven Zuweisungen die Investitionstätigkeit nur durch Rückgriff auf
angesparte liquide Mittel gesichert werden kann. Daher ist es dringend erforderlich, zur
Finanzierung künftiger Investitionsmaßnahmen Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit
zu erwirtschaften.