Schlösslipost 2009/2010 - Schloessli Ins

BILANZ 20 09
2009 erfolgsrechung
BILANZ PER 31. 12. 2009
erfolgsrechnung 01. 01. 2009 – 31.12. 2009
Bezeichnung Saldo Vorjahr
Aktiven
Total Zahlungsmittel 12 936.40 16 533.54
Total PC-Guthaben 7 953.23 6 634.54
Total Bankguthaben 233 121.92 295 057.25
Total Wertschriften 4.00 4.00
Total Debitoren 828 437.91 694 292.41
Total Übrige Debitoren 89 678.51 65 485.17
Total Vorräte 67 500.00 67 000.00
Total Transitorische Aktiven 118 446.80 252 449.60
Total Umlaufvermögen 1 358 078.77 1 397 456.51
Total Immobilien 1.00 1 850.00
Total Maschinen und Einrichtungen 10 660.00 14 141.00
Total Fahrzeuge 19 968.00 8 960.00
Total Anlagevermögen 30 629.00 24 951.00
Total Aktiven 1 388 707.77 1 422 407.51
Passiven
Total Kreditoren – 433 485.85 – 401 218.35
Total Vorauszahlungen – 10 456.80 – 34 023.10
Total Übrige Kreditoren – 360 613.65 – 351 991.10
Total Darlehen – 216 250.00 – 250 000.00
Total Fonds 0.00 – 70 000.00
Total Rückstellungen 0.00 – 50 000.00
Total Transitorische Passiven – 230 760.80 – 51 592.10
Total Kurzfristiges Fremdkapital – 1 251 567.10 – 1 208 824.65
Total Eigenkapital – 137 140.67 – 213 582.86
Total Eigenkapital – 137 140.67 – 213 582.86
Total Passiven – 1 388 707.77 – 1 422 407.51
Bezeichnung Saldo Vorjahr
Aufwand
Total Besoldungen – 4 565 971.05 – 4 295 624.15
Total Sozialleistungen – 766 550.30 – 691 148.90
Total Personalnebenaufwand – 85 223.47 – 66 713.86
Total Honorare für Leistungen Dritter – 14 374.48 – 10 225.95
Total Personalaufwand – 5 432 119.30 – 5 063 712.86
Total Medizinischer Bedarf – 48 260.25 – 38 377.94
Total Lebensmittel und Getränke – 646 539.77 – 628 131.55
Total Haushalt – 96 619.02 – 87 535.72
Total Unterhalt/Reparaturen – 122 946.94 – 127 405.10
Total Anlagennutzung – 1 058 370.20 – 950 802.67
Total Energie und Wasser – 151 506.11 – 163 559.75
Total Schulung und Ausbildung – 471 713.16 – 535 583.99
Total Büro– und Verwaltung – 248 292.63 – 205 235.14
Total Übriger Sachaufwand – 124 462.56 – 94 916.30
Total Betriebsaufwand – 2 968 710.64 – 2 831 548.16
Total Aufwand – 8 400 829.94 – 7 895 261.02
Ertrag
Total Ertrag aus Leistungsabgeltung innen 2 430 139.75 2 582 926.10
Total Ertrag aus Leistungsabgeltung aussen 4 162 284.60 3 640 666.05
Total Ertrag aus anderen Leistungen 390 348.00 249 466.00
Ertrag aus Leistungsabgeltung 6 982 772.35 6 473 058.15
Total Ertrag aus DL, Handel und Produktion 575 417.25 640 268.10
Total Ertrag aus übrigen DL an Betreuten 119 526.55 151 187.75
Total Kapitalzinsertrag 47 116.10 54 997.50
Total Ertrag aus Nebenbetrieben 10 172.90 16 478.90
Total Ertrag aus Leistungen an Personal 358 714.30 347 811.16
Total Betriebsbeiträge und Spenden 7 463.15 17 240.70
Total Betriebsertrag 8 101 182.60 7 701 042.26
Total a.o. Aufwand und Ertrag 153 205.15 138 500.95
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 153 205.15 138 500.95
Total Ertrag 8 254 387.75 7 839 543.21
Total Freie Fonds 0.00 0.00
Total Fonds 0.00 0.00
Total Separatenrechnung 0.00 0.00
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